Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 1,19
28/08/2024
R$ 100.000,00
1
Dias
0
3,18%
Fundo/Casca
CSHG INFLATION 2024 FI MULT CRED PRIV IE
32.708.226/0001-38
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
UBS (BRASIL) CORRETORA DE VALORES S.A.
Gestor
CREDIT SUISSE HEDGING-GRIFFO WEALTH MANAGEMENT S.A.
Classe
CSHG INFLATION 2024 FI MULT CRED PRIV IE
32.708.226/0001-38
ESG
Não
Benchmark
OUTROS
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 28/08/2024 | R$ 0,00 | R$ 1,193372 | R$ 0,00 | R$ 74.481.236,23 | 0 |
| 27/08/2024 | R$ 74.461.065,02 | R$ 1,193049 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 26 |
| 26/08/2024 | R$ 74.430.472,91 | R$ 1,192559 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 26 |
| 23/08/2024 | R$ 74.432.129,84 | R$ 1,192586 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 26 |
| 22/08/2024 | R$ 74.431.892,51 | R$ 1,192582 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 26 |
| 21/08/2024 | R$ 74.432.490,80 | R$ 1,192591 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 26 |
| 20/08/2024 | R$ 74.432.692,04 | R$ 1,192595 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 26 |
| 19/08/2024 | R$ 75.299.018,32 | R$ 1,206475 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 26 |
| 16/08/2024 | R$ 74.256.463,79 | R$ 1,189771 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 26 |
| 15/08/2024 | R$ 74.492.656,95 | R$ 1,193555 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 26 |
| 14/08/2024 | R$ 74.462.438,43 | R$ 1,193071 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 26 |
| 13/08/2024 | R$ 74.431.840,31 | R$ 1,192581 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 26 |
| 12/08/2024 | R$ 74.400.620,05 | R$ 1,192081 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 26 |
| 09/08/2024 | R$ 74.369.964,21 | R$ 1,191590 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 26 |
| 08/08/2024 | R$ 74.300.372,40 | R$ 1,190475 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 26 |
| 07/08/2024 | R$ 74.267.042,19 | R$ 1,189940 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 26 |
| 06/08/2024 | R$ 74.233.684,37 | R$ 1,189406 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 26 |
| 05/08/2024 | R$ 74.200.362,58 | R$ 1,188872 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 26 |
| 02/08/2024 | R$ 74.169.408,08 | R$ 1,188376 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 26 |
| 01/08/2024 | R$ 74.137.583,18 | R$ 1,187866 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 26 |
| 31/07/2024 | R$ 74.101.831,82 | R$ 1,187293 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 26 |
| 30/07/2024 | R$ 74.070.058,97 | R$ 1,186784 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 26 |