Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 1,19
06/06/2023
R$ 100.000,00
1
Dias
0
7,97%
Fundo/Casca
CSHG INFLATION 2023 FI MULT CRED PRIV IE
32.708.201/0001-34
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
UBS (BRASIL) CORRETORA DE VALORES S.A.
Gestor
CREDIT SUISSE HEDGING-GRIFFO WEALTH MANAGEMENT S.A.
Classe
CSHG INFLATION 2023 FI MULT CRED PRIV IE
32.708.201/0001-34
ESG
Não
Benchmark
OUTROS
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 06/06/2023 | R$ 0,00 | R$ 1,193014 | R$ 0,00 | R$ 13.719.398,18 | 0 |
| 05/06/2023 | R$ 13.724.325,52 | R$ 1,193442 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 02/06/2023 | R$ 13.717.011,14 | R$ 1,192806 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 01/06/2023 | R$ 13.709.387,32 | R$ 1,192143 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 31/05/2023 | R$ 13.701.422,93 | R$ 1,191451 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 30/05/2023 | R$ 13.693.637,89 | R$ 1,190774 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 29/05/2023 | R$ 13.685.677,98 | R$ 1,190082 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 26/05/2023 | R$ 13.677.936,44 | R$ 1,189408 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 25/05/2023 | R$ 13.669.998,87 | R$ 1,188718 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 24/05/2023 | R$ 13.661.166,23 | R$ 1,187950 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 23/05/2023 | R$ 13.661.106,56 | R$ 1,187945 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 22/05/2023 | R$ 13.661.084,97 | R$ 1,187943 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 19/05/2023 | R$ 13.616.091,76 | R$ 1,184031 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 18/05/2023 | R$ 13.616.733,57 | R$ 1,184086 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 17/05/2023 | R$ 13.617.260,16 | R$ 1,184132 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 16/05/2023 | R$ 13.617.579,18 | R$ 1,184160 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 15/05/2023 | R$ 13.522.663,30 | R$ 1,175906 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 12/05/2023 | R$ 13.605.898,04 | R$ 1,183144 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 11/05/2023 | R$ 13.587.138,73 | R$ 1,181513 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 10/05/2023 | R$ 13.579.948,59 | R$ 1,180888 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 09/05/2023 | R$ 13.572.301,62 | R$ 1,180223 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 08/05/2023 | R$ 13.563.842,05 | R$ 1,179487 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |