Fundos | ANBIMA Data

classe

SAFRA ALLOCATION MODERATE FC FI MULT

MULTIMERCADOS

MULTIMERCADOS LIVRE

INVESTIDOR GERAL

ENCERRADO

31.660.407/0001-79

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 122,56

22/09/2023

Aplicação inicial mín.

R$ 1.000,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

9,25%

Estruturação da classe

SAFRA ALLOCATION MODERATE FC FI MULT

31.660.407/0001-79

FIF

SAFRA SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO

SAFRA ASSET MANAGEMENT LTDA

SAFRA ALLOCATION MODERATE FC FI MULT

31.660.407/0001-79

Não

CDI

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
22/09/2023	R$ 0,00	R$ 122,558115	R$ 0,00	R$ 3.249.855,18	0
21/09/2023	R$ 3.253.033,73	R$ 122,677983	R$ 0,00	R$ 0,00	62
20/09/2023	R$ 3.249.270,84	R$ 122,536078	R$ 0,00	R$ 0,00	62
19/09/2023	R$ 3.248.426,56	R$ 122,504238	R$ 0,00	R$ 0,00	62
18/09/2023	R$ 3.247.120,49	R$ 122,454984	R$ 0,00	R$ 0,00	62
15/09/2023	R$ 3.247.675,68	R$ 122,475921	R$ 0,00	R$ 0,00	62
14/09/2023	R$ 3.251.446,24	R$ 122,618116	R$ 0,00	R$ 0,00	62
13/09/2023	R$ 3.245.275,09	R$ 122,385391	R$ 0,00	R$ 0,00	62
12/09/2023	R$ 3.245.395,00	R$ 122,389913	R$ 0,00	R$ 0,00	62
11/09/2023	R$ 3.235.371,60	R$ 122,011912	R$ 0,00	R$ 0,00	62
08/09/2023	R$ 3.229.963,12	R$ 121,807948	R$ 0,00	R$ 0,00	62
06/09/2023	R$ 3.228.303,22	R$ 121,745350	R$ 0,00	R$ 0,00	62
05/09/2023	R$ 3.234.205,82	R$ 121,967948	R$ 0,00	R$ 0,00	62
04/09/2023	R$ 3.237.745,14	R$ 122,101422	R$ 0,00	R$ 12.362,28	62
01/09/2023	R$ 3.252.565,93	R$ 122,193784	R$ 0,00	R$ 0,00	63
31/08/2023	R$ 3.240.955,11	R$ 121,757584	R$ 0,00	R$ 0,00	63
30/08/2023	R$ 3.250.407,00	R$ 122,112677	R$ 0,00	R$ 0,00	63
29/08/2023	R$ 3.254.160,21	R$ 122,253679	R$ 0,00	R$ 0,00	63
28/08/2023	R$ 3.247.539,12	R$ 122,004935	R$ 0,00	R$ 141.736,12	63
25/08/2023	R$ 3.384.445,29	R$ 121,831069	R$ 0,00	R$ 0,00	65
24/08/2023	R$ 3.392.663,85	R$ 122,126916	R$ 0,00	R$ 0,00	65
23/08/2023	R$ 3.396.438,89	R$ 122,262807	R$ 0,00	R$ 0,00	65

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.