Fundos | ANBIMA Data

classe

SAFRA ALLOCATION DYNAMIC FC FI MULT

MULTIMERCADOS

MULTIMERCADOS LIVRE

INVESTIDOR GERAL

ENCERRADO

34.200.532/0001-94

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 114,96

25/08/2023

Aplicação inicial mín.

R$ 1.000,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

7,34%

Estruturação da classe

SAFRA ALLOCATION DYNAMIC FC FI MULT

34.200.532/0001-94

FIF

SAFRA SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO

SAFRA ASSET MANAGEMENT LTDA

SAFRA ALLOCATION DYNAMIC FC FI MULT

34.200.532/0001-94

Não

CDI

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
25/08/2023	R$ 0,00	R$ 114,959474	R$ 0,00	R$ 1.134.975,74	0
24/08/2023	R$ 1.143.426,20	R$ 115,815404	R$ 0,00	R$ 0,00	29
23/08/2023	R$ 1.142.648,23	R$ 115,736606	R$ 0,00	R$ 0,00	29
22/08/2023	R$ 1.142.521,05	R$ 115,723723	R$ 0,00	R$ 0,00	29
21/08/2023	R$ 1.141.200,83	R$ 115,590001	R$ 0,00	R$ 0,00	29
18/08/2023	R$ 1.143.925,13	R$ 115,865940	R$ 0,00	R$ 0,00	29
17/08/2023	R$ 1.143.158,23	R$ 115,788262	R$ 0,00	R$ 0,00	29
16/08/2023	R$ 1.144.280,44	R$ 115,901929	R$ 0,00	R$ 0,00	29
15/08/2023	R$ 1.144.230,97	R$ 115,896918	R$ 0,00	R$ 0,00	29
14/08/2023	R$ 1.144.665,71	R$ 115,940952	R$ 0,00	R$ 0,00	29
11/08/2023	R$ 1.147.592,26	R$ 116,237376	R$ 0,00	R$ 0,00	29
10/08/2023	R$ 1.146.723,89	R$ 116,149421	R$ 0,00	R$ 0,00	29
09/08/2023	R$ 1.145.491,54	R$ 116,024599	R$ 0,00	R$ 0,00	29
08/08/2023	R$ 1.145.772,93	R$ 116,053100	R$ 0,00	R$ 0,00	29
07/08/2023	R$ 1.144.425,43	R$ 115,916614	R$ 0,00	R$ 0,00	29
04/08/2023	R$ 1.146.200,41	R$ 116,096399	R$ 0,00	R$ 0,00	29
03/08/2023	R$ 1.148.023,69	R$ 116,281075	R$ 0,00	R$ 0,00	29
02/08/2023	R$ 1.147.977,00	R$ 116,276346	R$ 0,00	R$ 0,00	29
01/08/2023	R$ 1.148.572,87	R$ 116,336700	R$ 0,00	R$ 0,00	29
31/07/2023	R$ 1.149.970,34	R$ 116,478247	R$ 0,00	R$ 0,00	29
28/07/2023	R$ 1.145.678,81	R$ 116,043567	R$ 0,00	R$ 0,00	29
27/07/2023	R$ 1.144.920,64	R$ 115,966773	R$ 0,00	R$ 0,00	29

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.