Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 1,12
06/08/2021
R$ 100.000,00
1
Dias
0
8,02%
Fundo/Casca
CSHG INFLATION 2021 FI MULT CRED PRIV IE
32.708.154/0001-29
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
UBS (BRASIL) CORRETORA DE VALORES S.A.
Gestor
CREDIT SUISSE HEDGING-GRIFFO WEALTH MANAGEMENT S.A.
Classe
CSHG INFLATION 2021 FI MULT CRED PRIV IE
32.708.154/0001-29
ESG
ND
Benchmark
OUTROS
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 06/08/2021 | R$ 0,00 | R$ 1,119919 | R$ 0,00 | R$ 8.399.394,75 | 0 |
| 05/08/2021 | R$ 8.401.475,68 | R$ 1,120197 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 04/08/2021 | R$ 8.400.079,14 | R$ 1,120011 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 03/08/2021 | R$ 8.398.660,55 | R$ 1,119821 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 02/08/2021 | R$ 8.397.027,07 | R$ 1,119604 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/07/2021 | R$ 8.395.720,70 | R$ 1,119429 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 29/07/2021 | R$ 8.393.822,66 | R$ 1,119176 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 28/07/2021 | R$ 8.392.212,73 | R$ 1,118962 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 27/07/2021 | R$ 8.390.474,66 | R$ 1,118730 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 26/07/2021 | R$ 8.388.973,72 | R$ 1,118530 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 23/07/2021 | R$ 8.387.564,42 | R$ 1,118342 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 22/07/2021 | R$ 8.385.808,74 | R$ 1,118108 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 21/07/2021 | R$ 8.384.093,18 | R$ 1,117879 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 20/07/2021 | R$ 8.382.284,17 | R$ 1,117638 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 19/07/2021 | R$ 8.380.428,28 | R$ 1,117390 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 16/07/2021 | R$ 8.378.712,71 | R$ 1,117162 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 15/07/2021 | R$ 8.377.181,71 | R$ 1,116958 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 14/07/2021 | R$ 8.375.393,91 | R$ 1,116719 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 13/07/2021 | R$ 8.373.979,41 | R$ 1,116531 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 12/07/2021 | R$ 8.372.558,93 | R$ 1,116341 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 09/07/2021 | R$ 8.371.189,99 | R$ 1,116159 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 08/07/2021 | R$ 8.369.890,42 | R$ 1,115985 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |