Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 1,15
31/05/2021
R$ 500.000,00
93
Dias
0
16,49%
Fundo/Casca
051 MM HV FC FI MULT - CRED PRIV IE
32.683.890/0001-70
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
UBS (BRASIL) CORRETORA DE VALORES S.A.
Gestor
051 CAPITAL
Classe
051 MM HV FC FI MULT - CRED PRIV IE
32.683.890/0001-70
ESG
ND
Benchmark
CDI
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 31/05/2021 | R$ 0,00 | R$ 1,154143 | R$ 0,00 | R$ 14.946.158,27 | 0 |
| 28/05/2021 | R$ 14.999.621,50 | R$ 1,158272 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 27/05/2021 | R$ 14.975.733,01 | R$ 1,156427 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 26/05/2021 | R$ 14.911.524,45 | R$ 1,151469 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 25/05/2021 | R$ 14.880.804,33 | R$ 1,149097 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 24/05/2021 | R$ 14.903.082,55 | R$ 1,150817 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 21/05/2021 | R$ 14.844.397,31 | R$ 1,146286 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 20/05/2021 | R$ 14.829.308,63 | R$ 1,145120 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 19/05/2021 | R$ 14.774.982,99 | R$ 1,140925 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 18/05/2021 | R$ 14.827.866,38 | R$ 1,145009 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 17/05/2021 | R$ 14.848.357,81 | R$ 1,146591 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 14/05/2021 | R$ 14.802.876,79 | R$ 1,143079 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 13/05/2021 | R$ 14.710.198,86 | R$ 1,135923 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 12/05/2021 | R$ 14.727.195,85 | R$ 1,137235 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 11/05/2021 | R$ 14.860.623,54 | R$ 1,147538 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 10/05/2021 | R$ 14.829.389,24 | R$ 1,145127 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 07/05/2021 | R$ 14.872.749,85 | R$ 1,148475 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 06/05/2021 | R$ 14.753.947,79 | R$ 1,139301 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 05/05/2021 | R$ 14.742.876,31 | R$ 1,138446 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 04/05/2021 | R$ 14.690.293,22 | R$ 1,134386 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 03/05/2021 | R$ 14.762.939,75 | R$ 1,139995 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 30/04/2021 | R$ 14.754.224,60 | R$ 1,139322 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |