Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 1,28
12/11/2019
R$ 1,00
1
Dias
0
-
Fundo/Casca
CSHG PUT USD FUNDO FI MULT CRED PRIV IE
31.690.739/0001-04
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
UBS (BRASIL) CORRETORA DE VALORES S.A.
Gestor
CREDIT SUISSE HEDGING-GRIFFO WEALTH MANAGEMENT S.A.
Classe
CSHG PUT USD FUNDO FI MULT CRED PRIV IE
31.690.739/0001-04
ESG
ND
Benchmark
CDI
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 12/11/2019 | R$ 0,00 | R$ 1,283554 | R$ 0,00 | R$ 70.220.860,50 | 0 |
| 11/11/2019 | R$ 70.222.336,43 | R$ 1,283591 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 349 |
| 08/11/2019 | R$ 70.209.841,33 | R$ 1,283363 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 349 |
| 07/11/2019 | R$ 70.201.567,36 | R$ 1,283211 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 349 |
| 06/11/2019 | R$ 73.273.737,82 | R$ 1,339368 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 349 |
| 05/11/2019 | R$ 94.992.721,77 | R$ 1,736368 | R$ 0,00 | R$ 416.728,27 | 349 |
| 04/11/2019 | R$ 89.674.112,26 | R$ 1,631990 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 350 |
| 01/11/2019 | R$ 97.145.449,12 | R$ 1,767962 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 350 |
| 31/10/2019 | R$ 80.654.380,23 | R$ 1,467839 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 350 |
| 30/10/2019 | R$ 90.507.844,83 | R$ 1,647163 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 350 |
| 29/10/2019 | R$ 95.540.071,47 | R$ 1,738745 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 350 |
| 28/10/2019 | R$ 106.344.792,87 | R$ 1,935381 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 350 |
| 25/10/2019 | R$ 97.106.987,52 | R$ 1,767262 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 350 |
| 24/10/2019 | R$ 83.077.881,33 | R$ 1,511944 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 350 |
| 23/10/2019 | R$ 85.752.493,62 | R$ 1,560620 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 350 |
| 22/10/2019 | R$ 68.463.373,89 | R$ 1,245973 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 350 |
| 21/10/2019 | R$ 45.061.879,35 | R$ 0,820086 | R$ 260.000,00 | R$ 0,00 | 350 |
| 18/10/2019 | R$ 53.634.055,90 | R$ 0,981757 | R$ 240.000,00 | R$ 0,00 | 348 |
| 17/10/2019 | R$ 38.213.495,49 | R$ 0,702632 | R$ 310.000,00 | R$ 0,00 | 347 |
| 16/10/2019 | R$ 39.415.811,46 | R$ 0,730666 | R$ 3.270.000,00 | R$ 29.226,65 | 346 |
| 15/10/2019 | R$ 36.746.836,41 | R$ 0,742216 | R$ 3.336.500,00 | R$ 0,00 | 335 |
| 14/10/2019 | R$ 40.084.984,46 | R$ 0,890494 | R$ 4.464.000,00 | R$ 0,00 | 318 |