Patrimônio líquido
R$ 96.386.791,49
classe
R$ 96.386.791,49
R$ 165,52
19/08/2026
-
1
Dias úteis
1
14,48%
Fundo/Casca
CINAMOMO CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA
34.218.692/0001-60
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOB
Gestor
PRADA FINANCEIRA
Classe
CINAMOMO CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA
34.218.692/0001-60
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 20h55
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 19/08/2026 | R$ 96.386.791,49 | R$ 165,521095 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 96.215.605,73 | R$ 165,227125 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 96.208.592,94 | R$ 165,215082 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 96.158.680,18 | R$ 165,129369 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 96.160.944,67 | R$ 165,133258 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 96.118.531,01 | R$ 165,060422 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 96.020.922,60 | R$ 164,892804 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 96.134.978,76 | R$ 165,088667 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 96.153.166,92 | R$ 165,119901 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 96.110.179,52 | R$ 165,046081 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 96.199.742,11 | R$ 165,199883 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 96.152.932,24 | R$ 165,119498 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 96.130.153,16 | R$ 165,080381 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 96.042.005,76 | R$ 164,929009 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 95.897.934,28 | R$ 164,681601 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 95.749.816,07 | R$ 164,427243 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 95.796.481,65 | R$ 164,507380 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 95.694.732,42 | R$ 164,332650 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 95.578.639,88 | R$ 164,133289 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 95.546.279,69 | R$ 164,077719 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 95.579.454,09 | R$ 164,134688 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/07/2026 | R$ 95.479.301,31 | R$ 163,962699 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |