Patrimônio líquido
R$ 970.676.743,91
classe
R$ 970.676.743,91
R$ 2,21
20/08/2026
R$ 50.000,00
180
Dias úteis
3741
16,43%
Fundo/Casca
ROOT CAPITAL HIGH YIELD FC FIF MULT CRED PRIV – RESP LIMITADA
34.431.415/0001-31
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BNY MELLON SERVICOS
Gestor
ROOT CAPITAL
Classe
ROOT CAPITAL HIGH YIELD FC FIF MULT CRED PRIV – RESP LIMITADA
34.431.415/0001-31
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 13h26
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 970.676.743,91 | R$ 2,208796 | R$ 1.049.160,28 | R$ 0,00 | 3741 |
| 19/08/2026 | R$ 969.012.951,01 | R$ 2,207396 | R$ 430.628,67 | R$ 0,00 | 3731 |
| 18/08/2026 | R$ 967.386.333,09 | R$ 2,204671 | R$ 1.016.127,31 | R$ 152.627,40 | 3721 |
| 17/08/2026 | R$ 965.980.270,80 | R$ 2,203433 | R$ 949.082,19 | R$ 309.813,13 | 3711 |
| 14/08/2026 | R$ 965.308.355,11 | R$ 2,203358 | R$ 245.343,82 | R$ 0,00 | 3715 |
| 13/08/2026 | R$ 965.985.694,31 | R$ 2,205465 | R$ 329.492,57 | R$ 0,00 | 3708 |
| 12/08/2026 | R$ 965.376.478,68 | R$ 2,204826 | R$ 1.136.268,01 | R$ 0,00 | 3701 |
| 11/08/2026 | R$ 963.675.780,60 | R$ 2,203536 | R$ 2.388.548,19 | R$ 595.477,62 | 3694 |
| 10/08/2026 | R$ 961.534.019,35 | R$ 2,202737 | R$ 434.626,75 | R$ 429.504,47 | 3685 |
| 07/08/2026 | R$ 961.042.059,03 | R$ 2,201622 | R$ 766.117,89 | R$ 2.902.168,29 | 3685 |
| 06/08/2026 | R$ 962.023.383,07 | R$ 2,198982 | R$ 2.622.515,98 | R$ 0,00 | 3678 |
| 05/08/2026 | R$ 959.390.436,49 | R$ 2,198958 | R$ 1.426.795,35 | R$ 0,00 | 3668 |
| 04/08/2026 | R$ 956.428.503,85 | R$ 2,195434 | R$ 1.461.774,40 | R$ 439.458,99 | 3662 |
| 03/08/2026 | R$ 954.552.773,53 | R$ 2,193473 | R$ 585.391,47 | R$ 1.001.830,54 | 3658 |
| 31/07/2026 | R$ 954.396.272,46 | R$ 2,192157 | R$ 4.577.769,24 | R$ 78.132,60 | 3662 |
| 30/07/2026 | R$ 949.781.683,61 | R$ 2,191892 | R$ 761.943,75 | R$ 0,00 | 3661 |
| 29/07/2026 | R$ 948.640.051,82 | R$ 2,191015 | R$ 747.755,08 | R$ 0,00 | 3651 |
| 28/07/2026 | R$ 947.331.279,00 | R$ 2,189718 | R$ 468.738,90 | R$ 3.215.243,36 | 3646 |
| 27/07/2026 | R$ 949.375.051,75 | R$ 2,188099 | R$ 1.250.691,47 | R$ 2.992.498,41 | 3647 |
| 24/07/2026 | R$ 950.603.909,05 | R$ 2,186919 | R$ 1.028.248,11 | R$ 361.018,69 | 3642 |
| 23/07/2026 | R$ 949.222.488,33 | R$ 2,185274 | R$ 209.072,49 | R$ 0,00 | 3639 |
| 22/07/2026 | R$ 948.605.306,46 | R$ 2,184335 | R$ 1.043.242,00 | R$ 0,00 | 3635 |