Patrimônio líquido
R$ 1.603.769.341,03
classe
R$ 1.603.769.341,03
R$ 2,54
20/08/2026
R$ 50.000,00
1
Dias
2
18,59%
Fundo/Casca
ROOT CAPITAL HIGH YIELD FIF MULT CRED PRIV – RESP LIMITADA
34.431.868/0001-68
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BNY MELLON SERVICOS
Gestor
ROOT CAPITAL
Classe
ROOT CAPITAL HIGH YIELD FIF MULT CRED PRIV – RESP LIMITADA
34.431.868/0001-68
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 13h26
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 1.603.769.341,03 | R$ 2,537509 | R$ 1.105.455,10 | R$ 0,00 | 2 |
| 19/08/2026 | R$ 1.601.508.087,93 | R$ 2,535679 | R$ 457.486,34 | R$ 0,00 | 2 |
| 18/08/2026 | R$ 1.598.698.496,90 | R$ 2,531954 | R$ 1.446.781,98 | R$ 357.000,00 | 2 |
| 17/08/2026 | R$ 1.596.601.053,05 | R$ 2,530357 | R$ 1.132.833,80 | R$ 5.875.000,00 | 2 |
| 14/08/2026 | R$ 1.601.384.877,96 | R$ 2,530423 | R$ 587.752,65 | R$ 0,00 | 2 |
| 13/08/2026 | R$ 1.602.816.800,34 | R$ 2,533616 | R$ 367.089,58 | R$ 0,00 | 2 |
| 12/08/2026 | R$ 1.601.981.731,61 | R$ 2,532876 | R$ 1.428.825,88 | R$ 0,00 | 2 |
| 11/08/2026 | R$ 1.599.495.180,06 | R$ 2,531202 | R$ 3.329.674,93 | R$ 621.000,00 | 2 |
| 10/08/2026 | R$ 1.596.175.053,09 | R$ 2,530233 | R$ 1.351.872,66 | R$ 1.521.000,00 | 2 |
| 07/08/2026 | R$ 1.595.446.598,90 | R$ 2,528810 | R$ 2.641.117,89 | R$ 3.009.000,00 | 2 |
| 06/08/2026 | R$ 1.593.538.452,50 | R$ 2,525203 | R$ 2.901.315,98 | R$ 2.035.000,00 | 2 |
| 05/08/2026 | R$ 1.592.764.263,48 | R$ 2,525349 | R$ 4.063.738,71 | R$ 0,00 | 2 |
| 04/08/2026 | R$ 1.585.642.278,59 | R$ 2,520488 | R$ 1.873.557,07 | R$ 625.000,00 | 2 |
| 03/08/2026 | R$ 1.582.742.070,40 | R$ 2,517860 | R$ 1.138.491,58 | R$ 1.746.000,00 | 2 |
| 31/07/2026 | R$ 1.582.279.233,48 | R$ 2,516158 | R$ 5.282.669,24 | R$ 437.000,00 | 2 |
| 30/07/2026 | R$ 1.577.309.028,18 | R$ 2,515960 | R$ 781.943,75 | R$ 0,00 | 2 |
| 29/07/2026 | R$ 1.575.854.125,20 | R$ 2,514886 | R$ 901.139,35 | R$ 0,00 | 2 |
| 28/07/2026 | R$ 1.573.903.986,91 | R$ 2,513211 | R$ 618.738,90 | R$ 3.643.000,00 | 2 |
| 27/07/2026 | R$ 1.575.587.053,52 | R$ 2,511073 | R$ 1.540.043,00 | R$ 3.312.000,00 | 2 |
| 24/07/2026 | R$ 1.576.411.816,28 | R$ 2,509565 | R$ 1.084.253,97 | R$ 757.000,00 | 2 |
| 23/07/2026 | R$ 1.574.720.436,07 | R$ 2,507393 | R$ 292.572,49 | R$ 0,00 | 2 |
| 22/07/2026 | R$ 1.573.696.855,77 | R$ 2,506229 | R$ 1.812.735,18 | R$ 0,00 | 2 |