Patrimônio líquido
R$ 93.660.349,54
classe
R$ 93.660.349,54
R$ 1,34
20/08/2026
R$ 100,00
2
Dias úteis
1
11,03%
Fundo/Casca
SANTA RITA PREV FI MULT CRED PRIV RESP LIMITADA
34.447.345/0001-00
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
XPI CCTVM S/A
Gestor
WEALTH HIGH GOVERNANCE CAPITAL LTDA.
Classe
SANTA RITA PREV FI MULT CRED PRIV RESP LIMITADA
34.447.345/0001-00
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 21/08/2026, 12h51
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 93.660.349,54 | R$ 1,336946 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 93.464.197,67 | R$ 1,334146 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 93.134.169,84 | R$ 1,329435 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 93.125.899,39 | R$ 1,329317 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 92.765.405,36 | R$ 1,324171 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 92.849.940,79 | R$ 1,325378 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 92.878.934,42 | R$ 1,325792 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 92.804.031,27 | R$ 1,324722 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 92.747.270,37 | R$ 1,323912 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 92.888.399,82 | R$ 1,325927 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 92.459.172,86 | R$ 1,319800 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 92.630.899,09 | R$ 1,322251 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 92.546.834,11 | R$ 1,321051 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 92.579.269,47 | R$ 1,321514 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 92.233.826,67 | R$ 1,316583 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 91.874.902,74 | R$ 1,311460 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 91.491.079,17 | R$ 1,305981 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 91.928.613,36 | R$ 1,312226 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 92.047.555,00 | R$ 1,313924 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 91.978.798,15 | R$ 1,312943 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 91.624.731,49 | R$ 1,307889 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 91.630.166,32 | R$ 1,307966 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |