Patrimônio líquido
R$ 20.526.550,55
classe
R$ 20.526.550,55
R$ 1,56
20/08/2026
-
3
Dias
1
12,29%
Fundo/Casca
BRASILPREV PRIVATE ZENITI ADVANCED I FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
33.843.077/0001-82
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BB ASSET MANAGEMENT
Gestor
BRASILPREV SEGUROS E PREVIDENCIA SA
Classe
BRASILPREV PRIVATE ZENITI ADVANCED I FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
33.843.077/0001-82
ESG
Não
Benchmark
OUTROS
Atualizado: 21/08/2026, 13h04
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 20.526.550,55 | R$ 1,564692 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 20.516.606,66 | R$ 1,563934 | R$ 200.000,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 20.269.567,32 | R$ 1,560313 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 20.278.621,84 | R$ 1,561010 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 20.273.477,52 | R$ 1,560614 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 20.267.605,72 | R$ 1,560162 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 20.274.620,70 | R$ 1,560702 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 20.281.284,93 | R$ 1,561215 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 20.391.939,77 | R$ 1,569733 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 20.389.510,50 | R$ 1,569546 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 20.462.635,19 | R$ 1,575175 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 20.517.520,92 | R$ 1,579400 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 20.496.112,24 | R$ 1,577752 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 20.501.165,62 | R$ 1,578141 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 20.487.785,19 | R$ 1,577111 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 20.444.591,10 | R$ 1,573786 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 20.349.278,29 | R$ 1,566449 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 20.428.196,83 | R$ 1,572524 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 20.394.758,75 | R$ 1,569950 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 20.342.159,38 | R$ 1,565901 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 20.425.507,75 | R$ 1,572317 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 20.442.187,82 | R$ 1,573601 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |