Patrimônio líquido
R$ 488.047.791,21
classe
R$ 488.047.791,21
R$ 1,76
20/08/2026
-
3
Dias
1
13,75%
Fundo/Casca
BRASILPREV PRIVATE ZENIT I FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
33.843.057/0001-01
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BB ASSET MANAGEMENT
Gestor
BRASILPREV SEGUROS E PREVIDENCIA SA
Classe
BRASILPREV PRIVATE ZENIT I FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
33.843.057/0001-01
ESG
Não
Benchmark
OUTROS
Atualizado: 21/08/2026, 13h04
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 488.047.791,21 | R$ 1,756287 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 487.684.594,05 | R$ 1,754980 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 487.472.011,16 | R$ 1,754215 | R$ 1.411,23 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 487.460.318,17 | R$ 1,754178 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 487.238.843,57 | R$ 1,753381 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 486.723.644,18 | R$ 1,751527 | R$ 285.714,29 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 486.269.630,24 | R$ 1,750921 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 486.336.561,29 | R$ 1,751162 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 487.149.176,45 | R$ 1,754088 | R$ 0,00 | R$ 90.000,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 486.775.294,69 | R$ 1,752418 | R$ 900.000,00 | R$ 4.915.574,34 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 491.455.743,23 | R$ 1,754792 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 491.880.881,83 | R$ 1,756310 | R$ 0,00 | R$ 1.263.391,53 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 491.975.649,11 | R$ 1,752148 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 491.680.825,59 | R$ 1,751098 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 491.250.383,26 | R$ 1,749565 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 490.205.304,10 | R$ 1,745843 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 489.492.392,76 | R$ 1,743304 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 490.052.838,23 | R$ 1,745300 | R$ 0,00 | R$ 20.171.094,23 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 509.681.930,98 | R$ 1,743446 | R$ 7.220,68 | R$ 70.277.651,19 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 578.946.103,82 | R$ 1,740421 | R$ 0,00 | R$ 3.645.263,21 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 583.906.566,92 | R$ 1,744350 | R$ 0,00 | R$ 2.625.303,86 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 586.552.718,07 | R$ 1,744412 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |