Patrimônio líquido
R$ 2.708.600,86
classe
R$ 2.708.600,86
R$ 0,85
20/08/2026
R$ 1.000,00
3
Dias
1
2,67%
Fundo/Casca
SAFARI MASTER PREV CEM FIF MULT FIFE - RESP LIMITADA
33.377.702/0001-48
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BNY MELLON SERVICOS
Gestor
SAFARI CAPITAL GESTÃO DE RECUR
Classe
SAFARI MASTER PREV CEM FIF MULT FIFE - RESP LIMITADA
33.377.702/0001-48
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 13h26
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 2.708.600,86 | R$ 0,853393 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 2.714.868,50 | R$ 0,855368 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 2.691.617,19 | R$ 0,848042 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 2.710.666,37 | R$ 0,854044 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 2.712.511,90 | R$ 0,854626 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 2.720.285,08 | R$ 0,857075 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 2.731.554,67 | R$ 0,860625 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 2.730.295,51 | R$ 0,860229 | R$ 4.000,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 2.797.793,99 | R$ 0,882789 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 2.829.449,87 | R$ 0,892777 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 2.852.593,91 | R$ 0,900080 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 2.885.396,60 | R$ 0,910430 | R$ 0,00 | R$ 15.000,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 2.882.815,33 | R$ 0,904911 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 2.855.439,19 | R$ 0,896318 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 2.822.859,06 | R$ 0,886091 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 2.808.056,99 | R$ 0,881445 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 2.741.782,48 | R$ 0,860641 | R$ 0,00 | R$ 32.000,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 2.852.371,78 | R$ 0,885026 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 2.854.266,05 | R$ 0,885613 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 2.833.558,77 | R$ 0,879188 | R$ 0,00 | R$ 16.000,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 2.889.885,55 | R$ 0,891631 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 2.914.023,88 | R$ 0,899078 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |