Patrimônio líquido
R$ 2.726.944,49
classe
R$ 2.726.944,49
R$ 0,70
20/08/2026
R$ 500,00
35
Dias
1
0,16%
Fundo/Casca
SAFARI PREV CEM FC FIF MULT FIE - RESP LIMITADA
33.378.232/0001-37
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BNY MELLON SERVICOS
Gestor
SAFARI CAPITAL GESTÃO DE RECUR
Classe
SAFARI PREV CEM FC FIF MULT FIE - RESP LIMITADA
33.378.232/0001-37
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 13h26
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 2.726.944,49 | R$ 0,700579 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 2.733.495,94 | R$ 0,702262 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 2.710.527,38 | R$ 0,696361 | R$ 327,19 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 2.729.532,68 | R$ 0,701328 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 2.731.661,73 | R$ 0,701875 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 2.739.719,20 | R$ 0,703946 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 2.751.270,94 | R$ 0,706914 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 2.750.293,86 | R$ 0,706663 | R$ 3.582,43 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 2.818.496,95 | R$ 0,725131 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 2.850.441,43 | R$ 0,733350 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 2.873.910,47 | R$ 0,739388 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 2.907.004,76 | R$ 0,747902 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 2.889.719,54 | R$ 0,743455 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 2.862.615,85 | R$ 0,736482 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 2.830.325,06 | R$ 0,728175 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 2.816.581,73 | R$ 0,724639 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 2.749.814,15 | R$ 0,707461 | R$ 0,00 | R$ 39.200,92 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 2.867.885,52 | R$ 0,727467 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 2.870.069,68 | R$ 0,728021 | R$ 0,00 | R$ 14.857,05 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 2.864.508,90 | R$ 0,722869 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 2.905.128,06 | R$ 0,733119 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 2.929.559,46 | R$ 0,739285 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |