Patrimônio líquido
R$ 154.541.144,99
classe
R$ 154.541.144,99
R$ 1,72
20/08/2026
-
3
Dias
1
13,15%
Fundo/Casca
BRASILPREV CONCEPT II FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA
33.843.360/0001-04
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BB ASSET MANAGEMENT
Gestor
BRASILPREV SEGUROS E PREVIDENCIA SA
Classe
BRASILPREV CONCEPT II FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA
33.843.360/0001-04
ESG
Não
Benchmark
OUTROS
Atualizado: 21/08/2026, 13h04
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 154.541.144,99 | R$ 1,721264 | R$ 5.167,08 | R$ 6.126,47 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 154.318.811,38 | R$ 1,718777 | R$ 5.864,21 | R$ 1.704,24 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 154.099.534,55 | R$ 1,716381 | R$ 20.978,43 | R$ 210,59 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 154.046.000,82 | R$ 1,716016 | R$ 2.000,33 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 153.847.138,40 | R$ 1,713823 | R$ 2.549,04 | R$ 37.076,68 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 153.867.748,81 | R$ 1,713668 | R$ 2.873,66 | R$ 988,34 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 153.822.675,74 | R$ 1,713187 | R$ 8.471,73 | R$ 34,76 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 153.645.088,51 | R$ 1,711303 | R$ 13.000,33 | R$ 482,78 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 153.501.050,29 | R$ 1,709838 | R$ 5.379,43 | R$ 148.342,13 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 153.547.414,77 | R$ 1,708763 | R$ 432,76 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 153.152.413,07 | R$ 1,704372 | R$ 0,00 | R$ 2.071.551,73 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 155.227.243,47 | R$ 1,704408 | R$ 0,00 | R$ 5.000,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 155.081.146,84 | R$ 1,702749 | R$ 0,00 | R$ 503.124,83 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 155.663.034,69 | R$ 1,703611 | R$ 13.316,34 | R$ 295,78 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 155.479.618,85 | R$ 1,701746 | R$ 0,00 | R$ 846,08 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 155.343.691,14 | R$ 1,700249 | R$ 0,86 | R$ 3.485,02 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 155.155.852,15 | R$ 1,698155 | R$ 2.918,91 | R$ 90.052,15 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 155.484.970,48 | R$ 1,700802 | R$ 9.870,45 | R$ 35.795,63 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 155.599.586,51 | R$ 1,701772 | R$ 307,06 | R$ 336,67 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 155.381.363,44 | R$ 1,699385 | R$ 0,00 | R$ 485.200,25 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 155.549.581,47 | R$ 1,695929 | R$ 8.158,48 | R$ 1.754,20 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 155.375.062,46 | R$ 1,694096 | R$ 157.443,62 | R$ 0,00 | 1 |