Patrimônio líquido
R$ 162.119.674,17
classe
R$ 162.119.674,17
R$ 1,78
02/10/2026
-
3
Dias
1
14,33%
Fundo/Casca
BRASILPREV PRIVATE ZENIT II FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
33.843.037/0001-30
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BB ASSET MANAGEMENT
Gestor
BRASILPREV SEGUROS E PREVIDENCIA SA
Classe
BRASILPREV PRIVATE ZENIT II FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
33.843.037/0001-30
ESG
Não
Benchmark
OUTROS
Atualizado: 05/10/2026, 14h02
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 02/10/2026 | R$ 162.119.674,17 | R$ 1,779342 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/10/2026 | R$ 161.749.849,96 | R$ 1,775283 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/09/2026 | R$ 161.701.013,85 | R$ 1,774747 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/09/2026 | R$ 161.546.396,53 | R$ 1,773050 | R$ 0,00 | R$ 77.947,07 | 1 |
| 28/09/2026 | R$ 161.406.024,71 | R$ 1,770655 | R$ 0,00 | R$ 1.288.535,27 | 1 |
| 25/09/2026 | R$ 162.653.304,15 | R$ 1,770206 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/09/2026 | R$ 162.567.760,30 | R$ 1,769275 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/09/2026 | R$ 162.621.696,11 | R$ 1,769862 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/09/2026 | R$ 162.573.732,75 | R$ 1,769340 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/09/2026 | R$ 162.378.020,20 | R$ 1,767210 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/09/2026 | R$ 162.181.480,69 | R$ 1,765071 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/09/2026 | R$ 162.096.488,15 | R$ 1,764146 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/09/2026 | R$ 162.000.837,08 | R$ 1,763105 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/09/2026 | R$ 162.069.658,07 | R$ 1,763854 | R$ 0,00 | R$ 50.151,50 | 1 |
| 14/09/2026 | R$ 162.051.151,11 | R$ 1,763107 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/09/2026 | R$ 162.058.779,83 | R$ 1,763190 | R$ 527,29 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/09/2026 | R$ 162.141.340,95 | R$ 1,764094 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/09/2026 | R$ 161.901.910,29 | R$ 1,761489 | R$ 2.527,62 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/09/2026 | R$ 162.082.927,99 | R$ 1,763486 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/09/2026 | R$ 161.858.390,57 | R$ 1,761043 | R$ 0,00 | R$ 1.608.829,27 | 1 |
| 03/09/2026 | R$ 163.260.500,59 | R$ 1,758816 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/09/2026 | R$ 163.152.360,52 | R$ 1,757651 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |