Patrimônio líquido
R$ 166.614.200,63
classe
R$ 166.614.200,63
R$ 1,74
20/08/2026
-
3
Dias
1
13,56%
Fundo/Casca
BRASILPREV PRIVATE ZENIT II FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
33.843.037/0001-30
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BB ASSET MANAGEMENT
Gestor
BRASILPREV SEGUROS E PREVIDENCIA SA
Classe
BRASILPREV PRIVATE ZENIT II FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
33.843.037/0001-30
ESG
Não
Benchmark
OUTROS
Atualizado: 21/08/2026, 13h04
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 166.614.200,63 | R$ 1,735733 | R$ 0,00 | R$ 446.432,65 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 166.937.435,98 | R$ 1,734453 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 166.865.827,56 | R$ 1,733709 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 166.863.421,36 | R$ 1,733684 | R$ 572.049,82 | R$ 1.004.529,51 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 167.221.019,11 | R$ 1,732908 | R$ 0,00 | R$ 648.975,47 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 167.693.687,82 | R$ 1,731088 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 167.636.727,18 | R$ 1,730500 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 167.660.848,26 | R$ 1,730749 | R$ 527,29 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 167.941.635,93 | R$ 1,733653 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 167.782.960,34 | R$ 1,732015 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 168.012.352,15 | R$ 1,734383 | R$ 2.527,62 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 168.156.388,97 | R$ 1,735896 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 167.759.027,89 | R$ 1,731794 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 167.659.542,31 | R$ 1,730767 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 167.513.946,58 | R$ 1,729264 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 167.158.627,11 | R$ 1,725596 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 166.916.645,65 | R$ 1,723098 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 167.108.835,89 | R$ 1,725082 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 166.933.210,43 | R$ 1,723269 | R$ 0,00 | R$ 484.063,33 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 167.127.860,99 | R$ 1,720290 | R$ 0,00 | R$ 109.180,33 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 167.615.691,59 | R$ 1,724185 | R$ 0,00 | R$ 100.000,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 167.722.889,75 | R$ 1,724259 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |