Patrimônio líquido
R$ 766.424.417,73
classe
R$ 766.424.417,73
R$ 1,03
31/07/2026
-
-
Dias
3
-
Fundo/Casca
SNOWBIRD MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO – FII - RESPONSABILIDADE LIMITADA
32.274.197/0001-43
Tipo do Fundo
FII
Administrador
MAF DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Gestor
MODAL ASSET
Classe
SNOWBIRD MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO – FII - RESPONSABILIDADE LIMITADA
32.274.197/0001-43
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 11/08/2026, 22h52
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 31/07/2026 | R$ 766.424.417,73 | R$ 1,026132 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 30/06/2026 | R$ 772.812.207,83 | R$ 1,034685 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 29/05/2026 | R$ 772.144.849,47 | R$ 1,033791 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 30/04/2026 | R$ 772.231.506,78 | R$ 1,033907 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 31/03/2026 | R$ 774.634.814,24 | R$ 1,037125 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 27/02/2026 | R$ 767.077.309,00 | R$ 1,014927 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 30/01/2026 | R$ 781.941.298,71 | R$ 1,034593 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 31/12/2025 | R$ 754.934.437,17 | R$ 0,998860 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 28/11/2025 | R$ 739.654.191,76 | R$ 1,000781 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 31/10/2025 | R$ 736.451.347,49 | R$ 0,996447 | R$ 7.219.509,92 | R$ 0,00 | 3 |
| 30/09/2025 | R$ 733.651.029,91 | R$ 1,007874 | R$ 5.920.472,28 | R$ 0,00 | 3 |
| 29/08/2025 | R$ 733.033.147,61 | R$ 1,015283 | R$ 10.358.552,05 | R$ 0,00 | 3 |
| 31/07/2025 | R$ 723.750.569,25 | R$ 1,017017 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 30/06/2025 | R$ 707.285.854,86 | R$ 1,010564 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 30/05/2025 | R$ 700.289.919,57 | R$ 1,015131 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 30/04/2025 | R$ 694.767.267,75 | R$ 1,013216 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 31/03/2025 | R$ 691.617.017,44 | R$ 1,014544 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 28/02/2025 | R$ 680.070.552,03 | R$ 1,007363 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 31/01/2025 | R$ 662.177.783,56 | R$ 1,008037 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 31/12/2024 | R$ 666.746.095,91 | R$ 1,028480 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 29/11/2024 | R$ 654.819.540,03 | R$ 1,029903 | R$ 2.458.039,05 | R$ 0,00 | 3 |
| 31/10/2024 | R$ 652.740.336,98 | R$ 1,030617 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |