Patrimônio líquido
R$ 9.155.756,11
classe
R$ 9.155.756,11
R$ 2,04
20/08/2026
R$ 10.000,00
3
Dias úteis
1
17,43%
Fundo/Casca
CORRENTÃO FIF RESP LIMITADA
34.867.202/0001-57
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BANCO DAYCOVAL S/A
Gestor
GLOBAL ASSET GESTORA DE RECURSOS LTDA.
Classe
CORRENTÃO FIF RESP LIMITADA
34.867.202/0001-57
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 22h21
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 9.155.756,11 | R$ 2,037063 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 9.168.567,03 | R$ 2,039914 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 9.153.049,11 | R$ 2,036461 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 9.161.983,90 | R$ 2,038449 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 9.166.091,54 | R$ 2,039363 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 9.153.826,22 | R$ 2,036634 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 9.166.802,77 | R$ 2,039521 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 9.156.920,61 | R$ 2,037322 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 9.154.783,12 | R$ 2,036847 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 9.110.952,41 | R$ 2,027095 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 9.113.329,69 | R$ 2,027624 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 9.113.415,45 | R$ 2,027643 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 9.151.786,13 | R$ 2,036180 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 9.128.921,54 | R$ 2,031093 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 9.112.944,42 | R$ 2,027538 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 9.154.174,60 | R$ 2,036712 | R$ 0,00 | R$ 2.500.000,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 11.636.049,65 | R$ 2,033544 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 11.636.286,49 | R$ 2,033585 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 11.675.855,47 | R$ 2,040501 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 11.669.734,13 | R$ 2,039431 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 11.698.836,96 | R$ 2,044517 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 11.698.040,62 | R$ 2,044378 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |