Fundos | ANBIMA Data

classe

RA2 SR ENERGIA I FI MULT CRED PRIV

MULTIMERCADOS

MULTIMERCADOS ESTRATÉGIA ESPECÍFICA

INVESTIDOR PROFISSIONAL

ENCERRADO

34.027.803/0001-51

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 58,17

16/02/2022

Aplicação inicial mín.

R$ 500.000,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

102

Rentabilidade 12m

-45,04%

Estruturação da classe

RA2 SR ENERGIA I FI MULT CRED PRIV

34.027.803/0001-51

FIF

BRL TRUST DTVM

VALORA IMOBILIÁRIO E INFRAESTRUTURA LTDA

RA2 SR ENERGIA I FI MULT CRED PRIV

34.027.803/0001-51

Não

OUTROS

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
16/02/2022	R$ 0,00	R$ 58,170817	R$ 0,00	R$ 31.126.648,82	102
15/02/2022	R$ 31.120.733,18	R$ 58,159762	R$ 0,00	R$ 0,00	102
14/02/2022	R$ 31.098.911,77	R$ 58,118981	R$ 0,00	R$ 0,00	102
11/02/2022	R$ 31.090.093,77	R$ 58,102502	R$ 0,00	R$ 0,00	102
10/02/2022	R$ 31.068.290,74	R$ 58,061755	R$ 0,00	R$ 0,00	102
09/02/2022	R$ 31.046.497,36	R$ 58,021027	R$ 0,00	R$ 0,00	102
08/02/2022	R$ 31.024.729,83	R$ 57,980347	R$ 0,00	R$ 0,00	102
07/02/2022	R$ 31.002.972,71	R$ 57,939686	R$ 0,00	R$ 0,00	102
04/02/2022	R$ 30.980.728,90	R$ 57,898116	R$ 0,00	R$ 0,00	102
03/02/2022	R$ 30.958.951,32	R$ 57,857417	R$ 0,00	R$ 0,00	102
02/02/2022	R$ 30.940.135,01	R$ 57,822252	R$ 0,00	R$ 0,00	102
01/02/2022	R$ 30.921.330,75	R$ 57,787110	R$ 0,00	R$ 0,00	102
31/01/2022	R$ 30.902.534,97	R$ 57,751984	R$ 0,00	R$ 0,00	102
28/01/2022	R$ 30.884.571,61	R$ 57,718413	R$ 0,00	R$ 0,00	102
27/01/2022	R$ 30.865.874,53	R$ 57,683471	R$ 0,00	R$ 0,00	102
26/01/2022	R$ 30.847.185,89	R$ 57,648545	R$ 0,00	R$ 0,00	102
25/01/2022	R$ 30.828.507,84	R$ 57,613639	R$ 0,00	R$ 0,00	102
24/01/2022	R$ 30.809.838,70	R$ 57,578749	R$ 0,00	R$ 0,00	102
21/01/2022	R$ 30.791.181,14	R$ 57,543881	R$ 0,00	R$ 0,00	102
20/01/2022	R$ 30.772.538,63	R$ 57,509041	R$ 0,00	R$ 0,00	102
19/01/2022	R$ 30.753.886,36	R$ 57,474183	R$ 0,00	R$ 0,00	102
17/01/2022	R$ 61.195.703,11	R$ 114,365157	R$ 0,00	R$ 0,00	102

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.