Patrimônio líquido
R$ 2.960.291.828,91
classe
R$ 2.960.291.828,91
R$ 23,02
20/08/2026
R$ 1,00
1
Dias úteis
3
15,75%
Fundo/Casca
ITAÚ PRECISION ADVANCED FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
32.159.534/0001-51
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU ASSET
Classe
ITAÚ PRECISION ADVANCED FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
32.159.534/0001-51
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 15h07
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 2.960.291.828,91 | R$ 23,019619 | R$ 138.990,58 | R$ 0,00 | 3 |
| 19/08/2026 | R$ 2.958.246.891,46 | R$ 23,004798 | R$ 402.371,20 | R$ 2.485.543,52 | 3 |
| 18/08/2026 | R$ 2.957.597.289,27 | R$ 22,983561 | R$ 593.377,71 | R$ 765.957,94 | 3 |
| 17/08/2026 | R$ 2.955.607.803,66 | R$ 22,966761 | R$ 117.173,84 | R$ 591.225,44 | 3 |
| 14/08/2026 | R$ 2.956.546.746,81 | R$ 22,970372 | R$ 213.529,20 | R$ 288.444,90 | 3 |
| 13/08/2026 | R$ 2.954.676.493,06 | R$ 22,955260 | R$ 781.641,79 | R$ 815.094,72 | 3 |
| 12/08/2026 | R$ 2.954.103.493,59 | R$ 22,950549 | R$ 151.802,88 | R$ 1.227.351,82 | 3 |
| 11/08/2026 | R$ 2.953.294.874,87 | R$ 22,935916 | R$ 80.234.324,55 | R$ 2.277.080,32 | 3 |
| 10/08/2026 | R$ 2.873.786.148,57 | R$ 22,923540 | R$ 124.833,25 | R$ 1.037.696,10 | 3 |
| 07/08/2026 | R$ 2.872.872.394,76 | R$ 22,908974 | R$ 1.013.026,75 | R$ 102.963,08 | 3 |
| 06/08/2026 | R$ 2.869.847.768,17 | R$ 22,892107 | R$ 9.534.421,32 | R$ 3.598.102,12 | 3 |
| 05/08/2026 | R$ 2.862.217.936,17 | R$ 22,878570 | R$ 0,00 | R$ 1.104.948,54 | 3 |
| 04/08/2026 | R$ 2.861.457.203,39 | R$ 22,863663 | R$ 0,00 | R$ 1.821.605,91 | 3 |
| 03/08/2026 | R$ 2.861.274.074,72 | R$ 22,847655 | R$ 0,00 | R$ 4.513.000,60 | 3 |
| 31/07/2026 | R$ 2.863.813.148,36 | R$ 22,831917 | R$ 0,00 | R$ 2.750.512,20 | 3 |
| 30/07/2026 | R$ 2.864.435.916,22 | R$ 22,814970 | R$ 0,00 | R$ 2.853.423,99 | 3 |
| 29/07/2026 | R$ 2.865.188.803,44 | R$ 22,798256 | R$ 0,00 | R$ 5.384.132,87 | 3 |
| 28/07/2026 | R$ 2.868.780.485,00 | R$ 22,784020 | R$ 100.000.000,00 | R$ 1.461.782,60 | 3 |
| 27/07/2026 | R$ 2.768.605.856,21 | R$ 22,770562 | R$ 0,00 | R$ 1.223.314,27 | 3 |
| 24/07/2026 | R$ 2.768.398.401,36 | R$ 22,758799 | R$ 0,00 | R$ 499.222,38 | 3 |
| 23/07/2026 | R$ 2.765.956.371,75 | R$ 22,734624 | R$ 0,00 | R$ 7.311.805,50 | 3 |
| 22/07/2026 | R$ 2.771.310.328,95 | R$ 22,718574 | R$ 0,00 | R$ 421.194,42 | 3 |