Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 1,03
24/07/2024
-
5
Dias
0
-10,64%
Fundo/Casca
FRONTENAC FI MULT CRED PRIV IE
34.719.458/0001-17
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
LAKEWOOD INVESTMENT MANAGEMENT
Classe
FRONTENAC FI MULT CRED PRIV IE
34.719.458/0001-17
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 24/07/2024 | R$ 0,00 | R$ 1,032468 | R$ 0,00 | R$ 12.039.242,25 | 0 |
| 23/07/2024 | R$ 12.043.274,33 | R$ 1,032813 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2024 | R$ 12.051.623,53 | R$ 1,033529 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/07/2024 | R$ 12.033.774,62 | R$ 1,031999 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/07/2024 | R$ 12.020.782,82 | R$ 1,030885 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/07/2024 | R$ 11.992.729,45 | R$ 1,028479 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/07/2024 | R$ 12.003.938,50 | R$ 1,029440 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/07/2024 | R$ 12.007.488,82 | R$ 1,029745 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/07/2024 | R$ 12.002.995,54 | R$ 1,029359 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/07/2024 | R$ 12.008.046,84 | R$ 1,029792 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/07/2024 | R$ 11.994.282,05 | R$ 1,028612 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/07/2024 | R$ 12.020.511,52 | R$ 1,030861 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/07/2024 | R$ 12.024.933,72 | R$ 1,031241 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/07/2024 | R$ 12.004.501,57 | R$ 1,029488 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/07/2024 | R$ 11.994.314,60 | R$ 1,028615 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/07/2024 | R$ 12.010.309,82 | R$ 1,029986 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/07/2024 | R$ 12.015.256,72 | R$ 1,030411 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/07/2024 | R$ 11.988.635,25 | R$ 1,028128 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/06/2024 | R$ 11.982.848,06 | R$ 1,027631 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/06/2024 | R$ 11.981.770,92 | R$ 1,027539 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 26/06/2024 | R$ 11.957.267,68 | R$ 1,025438 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/06/2024 | R$ 11.936.562,84 | R$ 1,023662 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |