Patrimônio líquido
R$ 121.478.380,33
classe
R$ 121.478.380,33
R$ 16,51
19/08/2026
R$ 0,01
1
Dias
1
10,39%
Fundo/Casca
SANTANDER PB ITÁLIA MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - CIC FIF
30.332.723/0001-59
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
SANTANDER DTVM
Gestor
SANTANDER DTVM
Classe
SANTANDER PB ITÁLIA MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - CIC FIF
30.332.723/0001-59
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 20/08/2026, 18h46
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 19/08/2026 | R$ 121.478.380,33 | R$ 16,505735 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 121.617.546,23 | R$ 16,524644 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 121.654.500,89 | R$ 16,529665 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 121.617.857,34 | R$ 16,524686 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 121.519.365,30 | R$ 16,511303 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 121.227.185,50 | R$ 16,471604 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 121.150.203,26 | R$ 16,461144 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 121.125.889,93 | R$ 16,457840 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 120.898.962,52 | R$ 16,427007 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 120.803.528,80 | R$ 16,414040 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 120.676.016,95 | R$ 16,396715 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 120.609.371,18 | R$ 16,387659 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 120.280.250,23 | R$ 16,342940 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 120.204.026,56 | R$ 16,332583 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 120.069.814,88 | R$ 16,314347 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 120.196.293,03 | R$ 16,331533 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 120.152.220,60 | R$ 16,325544 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 120.159.893,69 | R$ 16,326587 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 120.281.602,01 | R$ 16,343124 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 120.236.357,02 | R$ 16,336976 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 120.156.386,50 | R$ 16,326110 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/07/2026 | R$ 120.157.634,30 | R$ 16,326280 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |