Patrimônio líquido
R$ 122.877.372,95
classe
R$ 122.877.372,95
R$ 16,83
02/10/2026
R$ 0,01
32
Dias úteis
1
9,64%
Fundo/Casca
SANTANDER PB ITÁLIA MULTIMERCADO - FIF RESP LIMITADA
30.332.723/0001-59
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
SANTANDER DTVM
Gestor
SANTANDER DTVM
Classe
SANTANDER PB ITÁLIA MULTIMERCADO - FIF RESP LIMITADA
30.332.723/0001-59
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 05/10/2026, 17h46
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 02/10/2026 | R$ 122.877.372,95 | R$ 16,830330 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/10/2026 | R$ 122.522.119,93 | R$ 16,781672 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/09/2026 | R$ 122.291.224,49 | R$ 16,750046 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/09/2026 | R$ 122.474.017,77 | R$ 16,775083 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/09/2026 | R$ 122.586.073,59 | R$ 16,790431 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/09/2026 | R$ 123.003.315,19 | R$ 16,847580 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/09/2026 | R$ 122.631.497,32 | R$ 16,796653 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/09/2026 | R$ 122.817.316,25 | R$ 16,822104 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/09/2026 | R$ 123.051.866,09 | R$ 16,854230 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/09/2026 | R$ 122.984.485,38 | R$ 16,845001 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/09/2026 | R$ 122.017.979,21 | R$ 16,712620 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/09/2026 | R$ 121.859.942,22 | R$ 16,690974 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/09/2026 | R$ 121.167.013,54 | R$ 16,596065 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/09/2026 | R$ 121.413.791,36 | R$ 16,629866 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/09/2026 | R$ 121.729.919,79 | R$ 16,673165 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/09/2026 | R$ 121.829.000,56 | R$ 16,686736 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/09/2026 | R$ 121.445.281,24 | R$ 16,634179 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/09/2026 | R$ 121.574.885,89 | R$ 16,651930 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/09/2026 | R$ 121.683.794,52 | R$ 16,666848 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/09/2026 | R$ 121.794.212,46 | R$ 16,681971 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/09/2026 | R$ 121.818.858,15 | R$ 16,685347 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/09/2026 | R$ 121.509.991,67 | R$ 16,643042 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |