Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 1,26
28/07/2021
R$ 1.000.000,00
7
Dias
0
5,93%
Fundo/Casca
RF FIA BDR NÍVEL I
33.354.349/0001-80
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
SOLIDUS CCVM
Gestor
QUARTZO ASSET
Classe
RF FIA BDR NÍVEL I
33.354.349/0001-80
ESG
ND
Benchmark
IBOVESPA FECHAMENTO
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 28/07/2021 | R$ 0,00 | R$ 1,259436 | R$ 0,00 | R$ 25.674.612,93 | 0 |
| 27/07/2021 | R$ 25.004.095,53 | R$ 1,226545 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 26/07/2021 | R$ 25.418.580,61 | R$ 1,246877 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2021 | R$ 25.588.381,44 | R$ 1,255206 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2021 | R$ 25.478.816,51 | R$ 1,249831 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/07/2021 | R$ 25.573.751,26 | R$ 1,254488 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/07/2021 | R$ 25.636.862,65 | R$ 1,257584 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/07/2021 | R$ 25.343.137,63 | R$ 1,243176 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/07/2021 | R$ 25.557.247,48 | R$ 1,253679 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/07/2021 | R$ 25.555.832,77 | R$ 1,253609 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/07/2021 | R$ 25.673.139,43 | R$ 1,259364 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/07/2021 | R$ 25.592.824,90 | R$ 1,255424 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/07/2021 | R$ 25.285.238,10 | R$ 1,240336 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/07/2021 | R$ 25.188.961,24 | R$ 1,235613 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/07/2021 | R$ 25.189.195,55 | R$ 1,235625 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/07/2021 | R$ 25.422.695,24 | R$ 1,247079 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/07/2021 | R$ 25.601.104,06 | R$ 1,255830 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/07/2021 | R$ 26.041.465,16 | R$ 1,277432 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/07/2021 | R$ 26.256.285,49 | R$ 1,287969 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/07/2021 | R$ 26.162.928,30 | R$ 1,283390 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/06/2021 | R$ 26.622.481,52 | R$ 1,305933 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/06/2021 | R$ 26.435.850,26 | R$ 1,296778 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |