Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 1,17
25/11/2024
R$ 100.000,00
1
Dias
0
26,89%
Fundo/Casca
CSHG GAL MASTER FI MULT CRED PRIV IE
32.708.192/0001-81
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
UBS (BRASIL) CORRETORA DE VALORES S.A.
Gestor
CREDIT SUISSE HEDGING-GRIFFO WEALTH MANAGEMENT S.A.
Classe
CSHG GAL MASTER FI MULT CRED PRIV IE
32.708.192/0001-81
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 18/07/2025, 17h25
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 25/11/2024 | R$ 0,00 | R$ 1,166591 | R$ 0,00 | R$ 727.073,87 | 0 |
| 22/11/2024 | R$ 728.928,90 | R$ 1,169567 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 21/11/2024 | R$ 728.100,78 | R$ 1,168238 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 19/11/2024 | R$ 727.236,72 | R$ 1,166852 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 18/11/2024 | R$ 724.667,57 | R$ 1,162730 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 14/11/2024 | R$ 688.829,53 | R$ 1,105228 | R$ 0,00 | R$ 87.025.230,82 | 4 |
| 13/11/2024 | R$ 87.681.156,34 | R$ 1,104813 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 12/11/2024 | R$ 87.674.527,32 | R$ 1,104729 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 11/11/2024 | R$ 87.786.567,72 | R$ 1,106141 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 08/11/2024 | R$ 87.783.992,52 | R$ 1,106109 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 07/11/2024 | R$ 86.772.216,41 | R$ 1,093360 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 06/11/2024 | R$ 86.336.662,20 | R$ 1,087872 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 05/11/2024 | R$ 87.477.770,06 | R$ 1,102250 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 04/11/2024 | R$ 87.731.671,75 | R$ 1,105450 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 01/11/2024 | R$ 89.000.711,23 | R$ 1,121440 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 31/10/2024 | R$ 87.854.701,29 | R$ 1,107000 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 30/10/2024 | R$ 87.648.754,81 | R$ 1,104405 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 29/10/2024 | R$ 87.407.855,91 | R$ 1,101369 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 28/10/2024 | R$ 86.630.174,00 | R$ 1,091570 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 25/10/2024 | R$ 86.710.532,03 | R$ 1,092583 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 24/10/2024 | R$ 86.486.079,71 | R$ 1,089755 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 23/10/2024 | R$ 86.510.392,74 | R$ 1,090061 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |