Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 2,83
27/01/2022
R$ 1.000.000,00
1
Dias
0
-2,21%
Fundo/Casca
894 II FI MULT CRED PRIV IE
34.867.092/0001-23
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU INVESTMENT SOLUTIONS S.A
Classe
894 II FI MULT CRED PRIV IE
34.867.092/0001-23
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 27/01/2022 | R$ 0,00 | R$ 2,829253 | R$ 0,00 | R$ 989.292,60 | 0 |
| 26/01/2022 | R$ 989.292,89 | R$ 2,843865 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/01/2022 | R$ 989.068,98 | R$ 2,843222 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/01/2022 | R$ 989.085,90 | R$ 2,843270 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/01/2022 | R$ 995.823,07 | R$ 2,862637 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/01/2022 | R$ 997.371,27 | R$ 2,867088 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/01/2022 | R$ 986.186,29 | R$ 2,834935 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/01/2022 | R$ 977.727,28 | R$ 2,810618 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/01/2022 | R$ 982.786,61 | R$ 2,825162 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/01/2022 | R$ 983.716,53 | R$ 2,827835 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/01/2022 | R$ 976.051,46 | R$ 2,805801 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/01/2022 | R$ 982.399,85 | R$ 2,824050 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/01/2022 | R$ 973.554,98 | R$ 2,798624 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/01/2022 | R$ 959.921,28 | R$ 2,759432 | R$ 0,00 | R$ 8.200.000,00 | 1 |
| 07/01/2022 | R$ 9.162.750,05 | R$ 2,760284 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/01/2022 | R$ 9.156.790,63 | R$ 2,758488 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/01/2022 | R$ 9.152.094,94 | R$ 2,757074 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/01/2022 | R$ 9.162.034,08 | R$ 2,760068 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/01/2022 | R$ 9.167.566,04 | R$ 2,761735 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/12/2021 | R$ 9.172.284,09 | R$ 2,763156 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/12/2021 | R$ 9.170.119,49 | R$ 2,762504 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/12/2021 | R$ 9.158.132,97 | R$ 2,758893 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |