Fundos | ANBIMA Data

classe

FP FOF CRED PRIV FC DE FI MULT

MULTIMERCADOS

MULTIMERCADOS LIVRE

INVESTIDOR PROFISSIONAL

ENCERRADO

34.633.382/0001-02

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 102,37

08/01/2021

Aplicação inicial mín.

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

2,27%

Estruturação da classe

FP FOF CRED PRIV FC DE FI MULT

34.633.382/0001-02

FIF

BEM - DIST. DE TÍTUL

PETROS

FP FOF CRED PRIV FC DE FI MULT

34.633.382/0001-02

OUTROS

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
08/01/2021	R$ 0,00	R$ 102,374225	R$ 0,00	R$ 1.116.087,11	0
07/01/2021	R$ 1.116.112,62	R$ 102,376565	R$ 0,00	R$ 0,00	1
06/01/2021	R$ 1.116.370,72	R$ 102,400239	R$ 0,00	R$ 0,00	1
05/01/2021	R$ 1.116.429,23	R$ 102,405606	R$ 0,00	R$ 0,00	1
04/01/2021	R$ 1.116.487,76	R$ 102,410975	R$ 0,00	R$ 0,00	1
31/12/2020	R$ 1.116.546,30	R$ 102,416344	R$ 0,00	R$ 0,00	1
30/12/2020	R$ 1.116.569,56	R$ 102,418478	R$ 0,00	R$ 0,00	1
29/12/2020	R$ 1.116.592,82	R$ 102,420611	R$ 0,00	R$ 0,00	1
28/12/2020	R$ 1.116.616,10	R$ 102,422747	R$ 0,00	R$ 0,00	1
24/12/2020	R$ 1.116.639,37	R$ 102,424881	R$ 0,00	R$ 0,00	1
23/12/2020	R$ 1.116.662,65	R$ 102,427017	R$ 0,00	R$ 0,00	1
22/12/2020	R$ 1.116.685,95	R$ 102,429154	R$ 0,00	R$ 0,00	1
21/12/2020	R$ 1.116.709,25	R$ 102,431291	R$ 0,00	R$ 0,00	1
18/12/2020	R$ 1.116.732,53	R$ 102,433426	R$ 0,00	R$ 0,00	1
17/12/2020	R$ 1.116.755,81	R$ 102,435562	R$ 0,00	R$ 0,00	1
16/12/2020	R$ 1.116.779,10	R$ 102,437698	R$ 0,00	R$ 600.000,00	1
15/12/2020	R$ 1.716.883,87	R$ 102,443950	R$ 0,00	R$ 0,00	1
14/12/2020	R$ 1.688.367,91	R$ 100,742444	R$ 0,00	R$ 0,00	1
11/12/2020	R$ 1.688.644,65	R$ 100,758957	R$ 0,00	R$ 0,00	1
10/12/2020	R$ 1.688.335,18	R$ 100,740484	R$ 0,00	R$ 0,00	1
09/12/2020	R$ 1.691.461,47	R$ 100,927025	R$ 0,00	R$ 0,00	1
08/12/2020	R$ 1.691.330,76	R$ 100,919226	R$ 0,00	R$ 0,00	1

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.