Patrimônio líquido
R$ 35.163.681,55
classe
R$ 35.163.681,55
R$ 12,87
20/08/2026
R$ 10.000,00
32
Dias
109
1,02%
Fundo/Casca
ACESSO SHARP EQUITY VALUE AÇÕES - CIC FIF RESP LIMITADA
30.522.005/0001-45
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
SANTANDER DTVM
Gestor
********
Classe
ACESSO SHARP EQUITY VALUE AÇÕES - CIC FIF RESP LIMITADA
30.522.005/0001-45
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 21h16
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 35.163.681,55 | R$ 12,872162 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 109 |
| 19/08/2026 | R$ 35.422.871,06 | R$ 12,967042 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 109 |
| 18/08/2026 | R$ 35.121.184,60 | R$ 12,856606 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 109 |
| 17/08/2026 | R$ 35.374.237,61 | R$ 12,949239 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 109 |
| 14/08/2026 | R$ 35.509.299,56 | R$ 12,998681 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 109 |
| 13/08/2026 | R$ 35.026.929,50 | R$ 12,822102 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 109 |
| 12/08/2026 | R$ 34.990.939,31 | R$ 12,808928 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 109 |
| 11/08/2026 | R$ 35.170.584,86 | R$ 12,874689 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 109 |
| 10/08/2026 | R$ 35.697.827,04 | R$ 13,067694 | R$ 0,00 | R$ 82.860,13 | 109 |
| 07/08/2026 | R$ 36.159.521,15 | R$ 13,206050 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 109 |
| 06/08/2026 | R$ 36.711.829,87 | R$ 13,407763 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 109 |
| 05/08/2026 | R$ 37.567.173,11 | R$ 13,720148 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 109 |
| 04/08/2026 | R$ 37.606.222,13 | R$ 13,734409 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 109 |
| 03/08/2026 | R$ 37.300.332,61 | R$ 13,622693 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 109 |
| 31/07/2026 | R$ 37.109.033,96 | R$ 13,552828 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 109 |
| 30/07/2026 | R$ 37.209.510,36 | R$ 13,589524 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 109 |
| 29/07/2026 | R$ 36.603.751,18 | R$ 13,368290 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 109 |
| 28/07/2026 | R$ 37.354.594,70 | R$ 13,642511 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 109 |
| 27/07/2026 | R$ 37.030.782,02 | R$ 13,524249 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 109 |
| 24/07/2026 | R$ 36.501.778,34 | R$ 13,331048 | R$ 0,00 | R$ 58.998,87 | 110 |
| 23/07/2026 | R$ 37.095.990,81 | R$ 13,526202 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 110 |
| 22/07/2026 | R$ 37.547.179,74 | R$ 13,690717 | R$ 0,00 | R$ 183.717,82 | 111 |