Patrimônio líquido
R$ 251.399.723,05
classe
R$ 251.399.723,05
R$ 1,86
20/08/2026
-
3
Dias
3
13,83%
Fundo/Casca
CAIXA MASTER ESTRATÉGIA LIVRE CLASSE DE FIF MULT LP - RESP LIMITADA
34.660.200/0001-92
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
CAIXA ECON. FEDERAL
Gestor
CAIXA DTVM
Classe
CAIXA MASTER ESTRATÉGIA LIVRE CLASSE DE FIF MULT LP - RESP LIMITADA
34.660.200/0001-92
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 22/08/2026, 03h17
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 251.399.723,05 | R$ 1,860430 | R$ 0,00 | R$ 110.000,00 | 3 |
| 19/08/2026 | R$ 251.771.711,30 | R$ 1,862368 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 18/08/2026 | R$ 251.231.651,08 | R$ 1,858373 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 17/08/2026 | R$ 251.311.694,09 | R$ 1,858965 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 14/08/2026 | R$ 251.167.047,22 | R$ 1,857895 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 13/08/2026 | R$ 251.276.001,20 | R$ 1,858701 | R$ 0,00 | R$ 1.100.000,00 | 3 |
| 12/08/2026 | R$ 252.111.887,76 | R$ 1,856756 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 11/08/2026 | R$ 252.024.382,03 | R$ 1,856111 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 10/08/2026 | R$ 252.690.991,21 | R$ 1,861021 | R$ 0,00 | R$ 1.240.000,00 | 3 |
| 07/08/2026 | R$ 253.928.652,26 | R$ 1,861004 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 06/08/2026 | R$ 254.088.083,47 | R$ 1,862172 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 05/08/2026 | R$ 254.406.853,21 | R$ 1,864508 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 04/08/2026 | R$ 254.255.828,50 | R$ 1,863401 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 03/08/2026 | R$ 253.712.812,03 | R$ 1,859422 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 31/07/2026 | R$ 253.069.848,16 | R$ 1,854710 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 30/07/2026 | R$ 252.568.580,82 | R$ 1,851036 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 29/07/2026 | R$ 251.297.097,66 | R$ 1,841717 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 28/07/2026 | R$ 252.103.156,29 | R$ 1,847625 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 27/07/2026 | R$ 251.645.489,62 | R$ 1,844271 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 24/07/2026 | R$ 251.065.056,93 | R$ 1,840017 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 23/07/2026 | R$ 250.893.524,99 | R$ 1,838760 | R$ 0,00 | R$ 1.200.000,00 | 3 |
| 22/07/2026 | R$ 252.764.919,85 | R$ 1,843657 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |