Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 1,25
27/05/2024
R$ 1.000.000,00
1
Dias
0
10,31%
Fundo/Casca
CEREJEIRAS FC FI MULT IE CRED PRIV FDR
34.271.077/0001-18
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BNY MELLON SERVICOS
Gestor
JGP GESTAO PATRIMONIAL LTDA
Classe
CEREJEIRAS FC FI MULT IE CRED PRIV FDR
34.271.077/0001-18
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 27/05/2024 | R$ 0,00 | R$ 1,252642 | R$ 0,00 | R$ 21.698.957,40 | 0 |
| 24/05/2024 | R$ 21.690.950,20 | R$ 1,252180 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/05/2024 | R$ 21.689.184,09 | R$ 1,252078 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/05/2024 | R$ 21.715.041,90 | R$ 1,253571 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/05/2024 | R$ 21.809.639,54 | R$ 1,259032 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/05/2024 | R$ 21.807.729,33 | R$ 1,258921 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/05/2024 | R$ 21.813.543,19 | R$ 1,259257 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/05/2024 | R$ 21.820.957,93 | R$ 1,259685 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/05/2024 | R$ 21.798.784,45 | R$ 1,258405 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/05/2024 | R$ 21.726.941,07 | R$ 1,254258 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/05/2024 | R$ 21.690.777,38 | R$ 1,252170 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/05/2024 | R$ 21.713.131,13 | R$ 1,253461 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/05/2024 | R$ 21.726.948,99 | R$ 1,254258 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/05/2024 | R$ 21.706.216,22 | R$ 1,253061 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/05/2024 | R$ 21.694.582,16 | R$ 1,252390 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/05/2024 | R$ 21.673.670,59 | R$ 1,251183 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/05/2024 | R$ 21.677.631,78 | R$ 1,251411 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/05/2024 | R$ 21.555.277,49 | R$ 1,244348 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/04/2024 | R$ 21.501.737,76 | R$ 1,241257 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/04/2024 | R$ 21.592.839,91 | R$ 1,246516 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 26/04/2024 | R$ 21.583.453,40 | R$ 1,245974 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/04/2024 | R$ 21.494.964,49 | R$ 1,240866 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |