Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 1,74
15/08/2025
R$ 5.000,00
45
Dias
0
12,80%
Fundo/Casca
CLASSE ÚNICA DE COTAS DO AZ QUEST ALTRO ACCESS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - CRÉDITO PRIVADO
34.581.309/0001-34
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
BTG PACTUAL WM
Classe
CLASSE ÚNICA DE COTAS DO AZ QUEST ALTRO ACCESS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - CRÉDITO PRIVADO
34.581.309/0001-34
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 18/08/2025, 20h20
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 15/08/2025 | R$ 0,00 | R$ 1,741052 | R$ 0,00 | R$ 2.484.445,52 | 0 |
| 14/08/2025 | R$ 2.498.028,97 | R$ 1,750571 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 13/08/2025 | R$ 2.496.066,38 | R$ 1,749196 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 12/08/2025 | R$ 2.494.642,41 | R$ 1,748198 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 11/08/2025 | R$ 2.492.932,02 | R$ 1,747000 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 08/08/2025 | R$ 2.491.170,04 | R$ 1,745765 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 07/08/2025 | R$ 2.491.267,12 | R$ 1,745833 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 06/08/2025 | R$ 2.488.630,18 | R$ 1,743985 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 05/08/2025 | R$ 2.487.040,44 | R$ 1,742871 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 04/08/2025 | R$ 2.485.830,97 | R$ 1,742023 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 01/08/2025 | R$ 2.483.779,55 | R$ 1,740586 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/07/2025 | R$ 2.482.197,85 | R$ 1,739477 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/07/2025 | R$ 2.480.976,74 | R$ 1,738621 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 29/07/2025 | R$ 2.479.306,40 | R$ 1,737451 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 28/07/2025 | R$ 2.478.132,90 | R$ 1,736629 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 25/07/2025 | R$ 2.476.505,96 | R$ 1,735488 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 24/07/2025 | R$ 2.475.048,46 | R$ 1,734467 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 23/07/2025 | R$ 2.474.107,40 | R$ 1,733808 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 22/07/2025 | R$ 2.473.050,13 | R$ 1,733067 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 21/07/2025 | R$ 2.471.198,69 | R$ 1,731769 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 18/07/2025 | R$ 2.469.577,82 | R$ 1,730633 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 17/07/2025 | R$ 2.467.991,01 | R$ 1,729521 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |