Patrimônio líquido
R$ 218.217.265,01
classe
R$ 218.217.265,01
R$ 1,25
20/08/2026
R$ 1.000,00
182
Dias úteis
132
-3,87%
Fundo/Casca
TARPON INTERSECTION FIF RESP LIMITADA
34.713.026/0001-07
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BANCO DAYCOVAL S/A
Gestor
TARPON GESTORA DE RECURSOS
Classe
TARPON INTERSECTION FIF RESP LIMITADA
34.713.026/0001-07
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 21/08/2026, 12h33
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 218.217.265,01 | R$ 1,250647 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 132 |
| 19/08/2026 | R$ 212.933.276,46 | R$ 1,220364 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 132 |
| 18/08/2026 | R$ 209.297.242,15 | R$ 1,199525 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 132 |
| 17/08/2026 | R$ 204.805.282,80 | R$ 1,173781 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 132 |
| 14/08/2026 | R$ 200.956.176,29 | R$ 1,151721 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 132 |
| 13/08/2026 | R$ 208.090.031,34 | R$ 1,192606 | R$ 5.000,00 | R$ 0,00 | 132 |
| 12/08/2026 | R$ 205.200.552,57 | R$ 1,176074 | R$ 11.000,00 | R$ 0,00 | 132 |
| 11/08/2026 | R$ 202.874.288,18 | R$ 1,162804 | R$ 1.000,00 | R$ 0,00 | 132 |
| 10/08/2026 | R$ 204.223.223,16 | R$ 1,170541 | R$ 20.000,00 | R$ 1.783,32 | 132 |
| 07/08/2026 | R$ 204.996.297,79 | R$ 1,175077 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 133 |
| 06/08/2026 | R$ 206.504.175,93 | R$ 1,183721 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 133 |
| 05/08/2026 | R$ 206.190.143,98 | R$ 1,181921 | R$ 20.000,00 | R$ 0,00 | 133 |
| 04/08/2026 | R$ 204.288.943,43 | R$ 1,171136 | R$ 1.000,00 | R$ 0,00 | 132 |
| 03/08/2026 | R$ 207.674.621,26 | R$ 1,190551 | R$ 10.000,00 | R$ 856,44 | 132 |
| 31/07/2026 | R$ 206.656.041,82 | R$ 1,184764 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 133 |
| 30/07/2026 | R$ 207.151.638,92 | R$ 1,187605 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 133 |
| 29/07/2026 | R$ 208.221.746,10 | R$ 1,193740 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 133 |
| 28/07/2026 | R$ 213.353.973,12 | R$ 1,223163 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 133 |
| 27/07/2026 | R$ 218.287.906,88 | R$ 1,251450 | R$ 1.000,00 | R$ 0,00 | 133 |
| 24/07/2026 | R$ 221.136.447,64 | R$ 1,267786 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 133 |
| 23/07/2026 | R$ 222.121.378,85 | R$ 1,273433 | R$ 2.000,00 | R$ 0,00 | 133 |
| 22/07/2026 | R$ 227.678.076,63 | R$ 1,305302 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 133 |