Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 1,25
18/08/2023
-
32
Dias
0
10,94%
Fundo/Casca
MM SELEÇÃO MACRO FI MULT CRED PRIV
32.274.449/0001-34
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
MODAL DTVM
Gestor
MODAL DTVM
Classe
MM SELEÇÃO MACRO FI MULT CRED PRIV
32.274.449/0001-34
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 18/08/2023 | R$ 0,00 | R$ 1,251715 | R$ 0,00 | R$ 3.554.911,68 | 0 |
| 17/08/2023 | R$ 3.563.745,43 | R$ 1,254825 | R$ 0,00 | R$ 941,84 | 1979 |
| 16/08/2023 | R$ 3.569.001,90 | R$ 1,256344 | R$ 0,00 | R$ 12.872,92 | 1981 |
| 15/08/2023 | R$ 3.582.690,16 | R$ 1,256630 | R$ 23.669,72 | R$ 0,00 | 1987 |
| 14/08/2023 | R$ 3.558.332,55 | R$ 1,256387 | R$ 0,00 | R$ 25.507,33 | 1986 |
| 11/08/2023 | R$ 3.596.546,67 | R$ 1,260842 | R$ 0,00 | R$ 360,09 | 1990 |
| 10/08/2023 | R$ 3.598.914,13 | R$ 1,261545 | R$ 0,00 | R$ 3.054,54 | 1991 |
| 09/08/2023 | R$ 3.604.737,26 | R$ 1,262515 | R$ 0,00 | R$ 1.874,96 | 1991 |
| 08/08/2023 | R$ 3.608.424,40 | R$ 1,263149 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1994 |
| 07/08/2023 | R$ 3.606.289,34 | R$ 1,262402 | R$ 0,00 | R$ 27.718,83 | 1994 |
| 04/08/2023 | R$ 3.634.860,42 | R$ 1,262698 | R$ 0,00 | R$ 1.226,40 | 1998 |
| 03/08/2023 | R$ 3.630.821,15 | R$ 1,260869 | R$ 0,00 | R$ 332.917,49 | 1999 |
| 02/08/2023 | R$ 3.959.857,52 | R$ 1,259635 | R$ 0,00 | R$ 1.234,23 | 2001 |
| 01/08/2023 | R$ 3.960.430,38 | R$ 1,259425 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2004 |
| 31/07/2023 | R$ 3.962.476,60 | R$ 1,260075 | R$ 0,00 | R$ 1.038,92 | 2004 |
| 28/07/2023 | R$ 3.954.797,69 | R$ 1,257304 | R$ 0,00 | R$ 314.789,51 | 2008 |
| 27/07/2023 | R$ 4.263.591,78 | R$ 1,255538 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2013 |
| 26/07/2023 | R$ 4.271.143,33 | R$ 1,257762 | R$ 0,00 | R$ 49.792,94 | 2013 |
| 25/07/2023 | R$ 4.299.735,34 | R$ 1,251591 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2019 |
| 24/07/2023 | R$ 4.314.966,90 | R$ 1,256024 | R$ 0,00 | R$ 75.109,51 | 2019 |
| 21/07/2023 | R$ 4.384.671,96 | R$ 1,254478 | R$ 0,00 | R$ 4.062,80 | 2023 |
| 20/07/2023 | R$ 4.377.221,97 | R$ 1,251187 | R$ 0,00 | R$ 12.867,98 | 2030 |