Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 1,49
06/12/2024
R$ 100.000,00
1
Dias
0
10,01%
Fundo/Casca
BB MAR FI MULT CRED PRIV LP
34.502.893/0001-95
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BB ASSET MANAGEMENT
Gestor
BB ASSET MANAGEMENT
Classe
BB MAR FI MULT CRED PRIV LP
34.502.893/0001-95
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 09/12/2024, 22h51
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 06/12/2024 | R$ 0,00 | R$ 1,490181 | R$ 0,00 | R$ 2.463.451,60 | 0 |
| 05/12/2024 | R$ 2.462.550,41 | R$ 1,489636 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 04/12/2024 | R$ 2.460.929,34 | R$ 1,488656 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 03/12/2024 | R$ 2.460.793,75 | R$ 1,488573 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 02/12/2024 | R$ 2.459.329,52 | R$ 1,487688 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 29/11/2024 | R$ 2.458.474,43 | R$ 1,487170 | R$ 0,00 | R$ 15.463,00 | 2 |
| 28/11/2024 | R$ 2.473.066,25 | R$ 1,486647 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 27/11/2024 | R$ 2.472.198,48 | R$ 1,486125 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 26/11/2024 | R$ 2.471.330,86 | R$ 1,485604 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 25/11/2024 | R$ 2.470.646,77 | R$ 1,485192 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 22/11/2024 | R$ 2.469.623,90 | R$ 1,484577 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 21/11/2024 | R$ 2.468.761,40 | R$ 1,484059 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 19/11/2024 | R$ 2.468.045,57 | R$ 1,483629 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 18/11/2024 | R$ 2.467.179,81 | R$ 1,483108 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 14/11/2024 | R$ 2.466.414,33 | R$ 1,482648 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 13/11/2024 | R$ 2.465.076,53 | R$ 1,481844 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 12/11/2024 | R$ 2.464.210,28 | R$ 1,481323 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 11/11/2024 | R$ 2.463.256,21 | R$ 1,480750 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 08/11/2024 | R$ 2.462.403,29 | R$ 1,480237 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 07/11/2024 | R$ 2.461.544,12 | R$ 1,479720 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 06/11/2024 | R$ 2.460.727,32 | R$ 1,479229 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 05/11/2024 | R$ 2.459.908,50 | R$ 1,478737 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |