Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 4,26
09/02/2023
-
-
Dias
0
-
Fundo/Casca
ITAPUÃ FIC FIDC
511579
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
HEMERA DTVM
Gestor
SOLIS
Classe
ITAPUÃ FIC FIDC
511579
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 09/02/2023 | R$ 0,00 | R$ 4,256835 | R$ 0,00 | R$ 303.971,84 | 0 |
| 31/01/2023 | R$ 301.941,35 | R$ 4,228400 | R$ 0,00 | R$ 1.107.712,27 | 7 |
| 30/12/2022 | R$ 1.391.754,59 | R$ 19,490191 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 30/11/2022 | R$ 1.362.744,86 | R$ 19,083937 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 31/10/2022 | R$ 1.336.897,44 | R$ 18,721969 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 30/09/2022 | R$ 1.311.540,26 | R$ 18,366866 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 31/08/2022 | R$ 1.285.432,69 | R$ 18,001254 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 29/07/2022 | R$ 1.257.522,62 | R$ 17,610400 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 30/06/2022 | R$ 7.928.902,40 | R$ 111,036687 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 31/05/2022 | R$ 15.243.894,46 | R$ 213,476147 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 29/04/2022 | R$ 14.939.785,92 | R$ 209,217398 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 31/03/2022 | R$ 16.730.305,89 | R$ 234,291916 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 25/02/2022 | R$ 17.526.055,91 | R$ 245,435633 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 31/01/2022 | R$ 28.903.866,20 | R$ 404,770972 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 31/12/2021 | R$ 29.930.319,41 | R$ 419,145467 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 30/11/2021 | R$ 30.016.010,91 | R$ 420,345494 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 29/10/2021 | R$ 31.295.616,37 | R$ 438,265143 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 30/09/2021 | R$ 35.124.895,94 | R$ 491,890537 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 31/08/2021 | R$ 36.508.912,33 | R$ 511,272362 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 30/07/2021 | R$ 38.053.085,27 | R$ 532,897025 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 30/06/2021 | R$ 37.865.876,96 | R$ 530,275352 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 31/05/2021 | R$ 38.347.913,23 | R$ 537,025809 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |