Patrimônio líquido
R$ 460.739.187,12
classe
R$ 460.739.187,12
R$ 299.742,31
20/08/2026
-
-
Dias
3
-
Fundo/Casca
ITAPEVA XI MULT FIDC RESPONSABILIDADE LIMITADA
30.366.204/0001-01
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
OSLO DTVM S. A.
Gestor
RCB PORTFOLIOS
Classe
ITAPEVA XI MULT FIDC RESPONSABILIDADE LIMITADA
30.366.204/0001-01
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 21/08/2026, 19h11
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 460.739.187,12 | R$ 299.742,311281 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 19/08/2026 | R$ 460.696.604,85 | R$ 299.714,608606 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 18/08/2026 | R$ 460.670.034,67 | R$ 299.697,322889 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 17/08/2026 | R$ 460.624.865,98 | R$ 299.667,937571 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 14/08/2026 | R$ 460.663.322,96 | R$ 299.692,956464 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 13/08/2026 | R$ 460.617.903,71 | R$ 299.663,408139 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 12/08/2026 | R$ 460.564.481,17 | R$ 299.628,653128 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 11/08/2026 | R$ 460.503.231,79 | R$ 299.588,806223 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 10/08/2026 | R$ 460.447.001,53 | R$ 299.552,224598 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 07/08/2026 | R$ 460.754.807,57 | R$ 299.752,473451 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 06/08/2026 | R$ 460.710.239,30 | R$ 299.723,478747 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 05/08/2026 | R$ 460.662.716,74 | R$ 299.692,562076 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 04/08/2026 | R$ 460.647.182,11 | R$ 299.682,455738 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 03/08/2026 | R$ 460.540.487,30 | R$ 299.613,043477 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 31/07/2026 | R$ 460.764.809,51 | R$ 299.758,980396 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 30/07/2026 | R$ 454.520.185,90 | R$ 295.696,426209 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 29/07/2026 | R$ 454.472.341,05 | R$ 295.665,299866 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 28/07/2026 | R$ 454.426.780,81 | R$ 295.635,659818 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 27/07/2026 | R$ 454.404.897,69 | R$ 295.621,423354 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 24/07/2026 | R$ 454.529.033,48 | R$ 295.702,182164 | R$ 0,00 | R$ 69.999.999,99 | 3 |
| 23/07/2026 | R$ 524.449.511,97 | R$ 341.190,229229 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 22/07/2026 | R$ 524.436.782,15 | R$ 341.181,947612 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |