Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 1,47
30/09/2024
-
2
Dias
0
10,96%
Fundo/Casca
XP ADV PORT PRIVATE I FI MULT CRED PRIV
34.195.993/0001-16
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
XPI CCTVM S/A
Gestor
XP ADVISORY GESTAO DE RECURSOS
Classe
XP ADV PORT PRIVATE I FI MULT CRED PRIV
34.195.993/0001-16
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 17/10/2024, 21h41
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 30/09/2024 | R$ 0,00 | R$ 1,468219 | R$ 0,00 | R$ 11.952.833,73 | 0 |
| 27/09/2024 | R$ 11.953.260,97 | R$ 1,468271 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 26/09/2024 | R$ 11.948.098,09 | R$ 1,467637 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 25/09/2024 | R$ 11.950.930,17 | R$ 1,467985 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 24/09/2024 | R$ 11.945.181,86 | R$ 1,467279 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 23/09/2024 | R$ 11.927.611,62 | R$ 1,465121 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 20/09/2024 | R$ 11.922.423,77 | R$ 1,464484 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 19/09/2024 | R$ 11.932.279,76 | R$ 1,465694 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 18/09/2024 | R$ 11.948.212,09 | R$ 1,467651 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 17/09/2024 | R$ 11.938.304,33 | R$ 1,466434 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 16/09/2024 | R$ 11.934.362,47 | R$ 1,465950 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 13/09/2024 | R$ 11.932.296,01 | R$ 1,465696 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 12/09/2024 | R$ 11.924.106,75 | R$ 1,464690 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 11/09/2024 | R$ 11.927.076,54 | R$ 1,465055 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 10/09/2024 | R$ 11.922.266,87 | R$ 1,464464 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 09/09/2024 | R$ 11.918.417,79 | R$ 1,463992 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 06/09/2024 | R$ 11.914.649,02 | R$ 1,463529 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 05/09/2024 | R$ 11.911.622,79 | R$ 1,463157 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 04/09/2024 | R$ 11.902.389,06 | R$ 1,462023 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 03/09/2024 | R$ 11.890.582,61 | R$ 1,460572 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 02/09/2024 | R$ 11.887.071,80 | R$ 1,460141 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/08/2024 | R$ 11.883.572,89 | R$ 1,459711 | R$ 0,00 | R$ 70.500,00 | 2 |