Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 1,44
30/09/2024
-
17
Dias
0
10,48%
Fundo/Casca
XP ADV PORT PRIV I FC FI MULT CRED PRIV
34.231.926/0001-00
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
XPI CCTVM S/A
Gestor
XP ADVISORY GESTAO DE RECURSOS
Classe
XP ADV PORT PRIV I FC FI MULT CRED PRIV
34.231.926/0001-00
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 17/10/2024, 21h43
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 30/09/2024 | R$ 0,00 | R$ 1,439078 | R$ 0,00 | R$ 11.818.819,73 | 0 |
| 27/09/2024 | R$ 11.819.436,14 | R$ 1,439154 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 13 |
| 26/09/2024 | R$ 11.814.552,35 | R$ 1,438559 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 13 |
| 25/09/2024 | R$ 11.817.534,86 | R$ 1,438922 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 13 |
| 24/09/2024 | R$ 11.812.074,10 | R$ 1,438257 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 13 |
| 23/09/2024 | R$ 11.794.982,45 | R$ 1,436176 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 13 |
| 20/09/2024 | R$ 11.790.074,34 | R$ 1,435578 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 13 |
| 19/09/2024 | R$ 11.799.965,25 | R$ 1,436783 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 13 |
| 18/09/2024 | R$ 11.815.836,62 | R$ 1,438715 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 13 |
| 17/09/2024 | R$ 11.806.284,71 | R$ 1,437552 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 13 |
| 16/09/2024 | R$ 11.802.591,48 | R$ 1,437102 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 13 |
| 13/09/2024 | R$ 11.800.743,07 | R$ 1,436877 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 13 |
| 12/09/2024 | R$ 11.792.870,93 | R$ 1,435919 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 13 |
| 11/09/2024 | R$ 11.795.977,76 | R$ 1,436297 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 13 |
| 10/09/2024 | R$ 11.791.430,09 | R$ 1,435743 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 13 |
| 09/09/2024 | R$ 11.787.829,33 | R$ 1,435305 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 13 |
| 06/09/2024 | R$ 11.784.306,58 | R$ 1,434876 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 13 |
| 05/09/2024 | R$ 11.781.513,30 | R$ 1,434536 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 13 |
| 04/09/2024 | R$ 11.772.612,42 | R$ 1,433452 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 13 |
| 03/09/2024 | R$ 11.761.178,61 | R$ 1,432060 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 13 |
| 02/09/2024 | R$ 11.757.906,66 | R$ 1,431662 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 13 |
| 30/08/2024 | R$ 11.754.645,26 | R$ 1,431264 | R$ 0,00 | R$ 70.500,00 | 13 |