Patrimônio líquido
R$ 26.780.499,86
classe
R$ 26.780.499,86
R$ 162,52
19/08/2026
R$ 50.000,00
62
Dias
56
19,63%
Fundo/Casca
MANAGER ABSOLUTO PARTNERS II CIC EM AÇÕES RESP LIMITADA
34.674.552/0001-05
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Gestor
SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Classe
MANAGER ABSOLUTO PARTNERS II CIC EM AÇÕES RESP LIMITADA
34.674.552/0001-05
ESG
Não
Benchmark
IBOVESPA
Atualizado: 20/08/2026, 20h42
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 19/08/2026 | R$ 26.780.499,86 | R$ 162,518206 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 56 |
| 18/08/2026 | R$ 26.346.304,38 | R$ 159,883279 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 56 |
| 17/08/2026 | R$ 26.465.616,77 | R$ 160,607329 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 56 |
| 14/08/2026 | R$ 27.909.401,10 | R$ 162,355465 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 58 |
| 13/08/2026 | R$ 27.732.612,33 | R$ 161,327043 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 58 |
| 12/08/2026 | R$ 27.494.293,77 | R$ 159,940689 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 58 |
| 11/08/2026 | R$ 27.793.981,17 | R$ 161,684040 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 58 |
| 10/08/2026 | R$ 28.526.800,61 | R$ 165,947021 | R$ 0,00 | R$ 85.271,46 | 58 |
| 07/08/2026 | R$ 29.084.623,79 | R$ 168,687772 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 59 |
| 06/08/2026 | R$ 29.632.180,70 | R$ 171,863544 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 59 |
| 05/08/2026 | R$ 30.173.272,71 | R$ 175,001821 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 59 |
| 04/08/2026 | R$ 30.081.465,48 | R$ 174,469349 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 59 |
| 03/08/2026 | R$ 29.869.589,09 | R$ 173,240488 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 59 |
| 31/07/2026 | R$ 29.625.502,76 | R$ 171,824813 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 59 |
| 30/07/2026 | R$ 29.623.214,57 | R$ 171,811542 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 59 |
| 29/07/2026 | R$ 28.923.345,73 | R$ 167,752376 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 59 |
| 28/07/2026 | R$ 29.595.782,58 | R$ 171,652439 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 59 |
| 27/07/2026 | R$ 29.309.878,26 | R$ 169,994224 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 59 |
| 24/07/2026 | R$ 28.827.844,14 | R$ 167,198476 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 59 |
| 23/07/2026 | R$ 29.271.994,70 | R$ 169,774503 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 59 |
| 22/07/2026 | R$ 29.524.863,85 | R$ 171,241118 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 59 |
| 21/07/2026 | R$ 29.024.864,26 | R$ 168,341173 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 59 |