Fundos | ANBIMA Data

classe

SAF BCOS M PREMIUM MAST FI RF CRED PRIV

RENDA FIXA

RENDA FIXA DURAÇÃO LIVRE GRAU DE INVESTIMENTO

INVESTIDOR QUALIFICADO

ENCERRADO

34.666.993/0001-57

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 106,49

15/09/2021

Aplicação inicial mín.

R$ 0,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

3,11%

Estruturação da classe

SAF BCOS M PREMIUM MAST FI RF CRED PRIV

34.666.993/0001-57

FIF

SAFRA SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO

SAFRA ASSET MANAGEMENT LTDA

SAF BCOS M PREMIUM MAST FI RF CRED PRIV

34.666.993/0001-57

CDI

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
15/09/2021	R$ 0,00	R$ 106,485716	R$ 0,00	R$ 31.945.714,80	0
14/09/2021	R$ 31.941.570,30	R$ 106,471901	R$ 0,00	R$ 25.316.838,32	1
13/09/2021	R$ 57.251.527,44	R$ 106,459001	R$ 0,00	R$ 0,00	2
10/09/2021	R$ 57.237.613,97	R$ 106,433128	R$ 0,00	R$ 0,00	2
09/09/2021	R$ 57.225.178,08	R$ 106,410004	R$ 0,00	R$ 0,00	2
08/09/2021	R$ 57.192.041,67	R$ 106,348387	R$ 0,00	R$ 0,00	2
06/09/2021	R$ 57.178.387,41	R$ 106,322997	R$ 0,00	R$ 0,00	2
03/09/2021	R$ 57.165.204,23	R$ 106,298483	R$ 0,00	R$ 0,00	2
02/09/2021	R$ 57.154.808,31	R$ 106,279152	R$ 0,00	R$ 2.042,16	2
01/09/2021	R$ 57.143.774,99	R$ 106,254839	R$ 0,00	R$ 0,00	2
31/08/2021	R$ 57.132.651,75	R$ 106,234156	R$ 0,00	R$ 0,00	2
30/08/2021	R$ 57.119.721,81	R$ 106,210114	R$ 0,00	R$ 0,00	2
27/08/2021	R$ 57.106.659,70	R$ 106,185825	R$ 0,00	R$ 0,00	2
26/08/2021	R$ 57.094.469,50	R$ 106,163159	R$ 0,00	R$ 40.701,94	2
25/08/2021	R$ 57.122.483,97	R$ 106,139584	R$ 0,00	R$ 0,00	2
24/08/2021	R$ 57.108.084,11	R$ 106,112828	R$ 0,00	R$ 15.000.000,00	2
23/08/2021	R$ 72.093.220,50	R$ 106,090955	-	-	-
20/08/2021	R$ 72.075.873,63	R$ 106,065427	R$ 0,00	R$ 0,00	2
19/08/2021	R$ 72.060.150,68	R$ 106,042290	R$ 0,00	R$ 0,00	2
18/08/2021	R$ 72.046.719,47	R$ 106,022525	R$ 0,00	R$ 2.440,00	2
17/08/2021	R$ 72.033.433,73	R$ 105,999384	R$ 0,00	R$ 0,00	2
16/08/2021	R$ 72.017.472,23	R$ 105,975896	R$ 0,00	R$ 0,00	2

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.