Fundos | ANBIMA Data

classe

SAF BCOS MAX PREMIUM FC FI RF CRED PRIV

RENDA FIXA

RENDA FIXA DURAÇÃO LIVRE GRAU DE INVESTIMENTO

INVESTIDOR QUALIFICADO

ENCERRADO

34.666.945/0001-69

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 106,23

14/09/2021

Aplicação inicial mín.

R$ 0,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

2,99%

Estruturação da classe

SAF BCOS MAX PREMIUM FC FI RF CRED PRIV

34.666.945/0001-69

FIF

SAFRA SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO

SAFRA ASSET MANAGEMENT LTDA

SAF BCOS MAX PREMIUM FC FI RF CRED PRIV

34.666.945/0001-69

CDI

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
14/09/2021	R$ 0,00	R$ 106,233437	R$ 0,00	R$ 25.231.057,02	0
13/09/2021	R$ 25.315.504,74	R$ 106,243848	R$ 0,00	R$ 0,00	1
10/09/2021	R$ 25.309.483,11	R$ 106,218576	R$ 0,00	R$ 0,00	1
09/09/2021	R$ 25.304.114,94	R$ 106,196047	R$ 0,00	R$ 0,00	1
08/09/2021	R$ 25.289.593,88	R$ 106,135105	R$ 0,00	R$ 0,00	1
06/09/2021	R$ 25.283.686,86	R$ 106,110315	R$ 0,00	R$ 0,00	1
03/09/2021	R$ 25.277.988,10	R$ 106,086398	R$ 0,00	R$ 0,00	1
02/09/2021	R$ 25.273.521,77	R$ 106,067654	R$ 0,00	R$ 0,00	1
01/09/2021	R$ 25.267.870,33	R$ 106,043936	R$ 0,00	R$ 0,00	1
31/08/2021	R$ 25.263.082,09	R$ 106,023841	R$ 0,00	R$ 0,00	1
30/08/2021	R$ 25.257.495,06	R$ 106,000393	R$ 0,00	R$ 0,00	1
27/08/2021	R$ 25.251.849,27	R$ 105,976699	R$ 0,00	R$ 0,00	1
26/08/2021	R$ 25.246.589,45	R$ 105,954625	R$ 0,00	R$ 0,00	1
25/08/2021	R$ 25.241.094,06	R$ 105,931562	R$ 0,00	R$ 0,00	1
24/08/2021	R$ 25.234.861,44	R$ 105,905405	R$ 0,00	R$ 15.040.701,94	1
23/08/2021	R$ 40.267.427,67	R$ 105,884012	-	-	-
20/08/2021	R$ 40.257.904,72	R$ 105,858971	R$ 0,00	R$ 0,00	1
19/08/2021	R$ 40.249.289,11	R$ 105,836316	R$ 0,00	R$ 0,00	1
18/08/2021	R$ 40.241.953,31	R$ 105,817026	R$ 0,00	R$ 0,00	1
17/08/2021	R$ 40.233.320,94	R$ 105,794327	R$ 0,00	R$ 0,00	1
16/08/2021	R$ 40.224.556,82	R$ 105,771282	R$ 0,00	R$ 0,00	1
13/08/2021	R$ 40.217.028,19	R$ 105,751485	R$ 0,00	R$ 0,00	1

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.