Patrimônio líquido
R$ 7.709.803,73
classe
R$ 7.709.803,73
R$ 1,91
20/08/2026
R$ 50.000,00
31
Dias
5
8,14%
Fundo/Casca
CSHG ALL ACE CAPITAL FC FIF - MULT RESP LIMITADA
32.683.901/0001-11
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
UBS (BRASIL) CORRETORA DE VALORES S.A.
Gestor
CREDIT SUISSE HEDGING-GRIFFO WEALTH MANAGEMENT S.A.
Classe
CSHG ALL ACE CAPITAL FC FIF - MULT RESP LIMITADA
32.683.901/0001-11
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 13h24
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 7.709.803,73 | R$ 1,907659 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 19/08/2026 | R$ 7.736.025,53 | R$ 1,914147 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 18/08/2026 | R$ 7.720.169,06 | R$ 1,910224 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 17/08/2026 | R$ 7.739.391,97 | R$ 1,914980 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 14/08/2026 | R$ 7.747.445,07 | R$ 1,916973 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 13/08/2026 | R$ 7.753.799,23 | R$ 1,918545 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 12/08/2026 | R$ 7.753.086,51 | R$ 1,918369 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 11/08/2026 | R$ 7.733.267,76 | R$ 1,913465 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 10/08/2026 | R$ 7.733.556,83 | R$ 1,913536 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 07/08/2026 | R$ 7.735.180,04 | R$ 1,913938 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 06/08/2026 | R$ 7.709.212,27 | R$ 1,907513 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 05/08/2026 | R$ 7.709.323,10 | R$ 1,907540 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 04/08/2026 | R$ 7.699.607,86 | R$ 1,905136 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 03/08/2026 | R$ 7.686.355,64 | R$ 1,901857 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 31/07/2026 | R$ 7.667.108,57 | R$ 1,897095 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 30/07/2026 | R$ 7.666.709,38 | R$ 1,896996 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 29/07/2026 | R$ 7.634.959,58 | R$ 1,889140 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 28/07/2026 | R$ 7.645.905,85 | R$ 1,891849 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 27/07/2026 | R$ 7.657.353,91 | R$ 1,894681 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 24/07/2026 | R$ 7.653.926,64 | R$ 1,893833 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 23/07/2026 | R$ 7.652.351,28 | R$ 1,893443 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 22/07/2026 | R$ 7.670.634,38 | R$ 1,897967 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |