Patrimônio líquido
R$ 7.180.641,31
classe
R$ 7.180.641,31
R$ 1,96
02/10/2026
R$ 50.000,00
31
Dias
4
8,67%
Fundo/Casca
UBS ALL ACE CAPITAL FC FIF - MULT RESP LIMITADA
32.683.901/0001-11
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
UBS (BRASIL) CORRETORA DE VALORES S.A.
Gestor
UBS BRASIL
Classe
UBS ALL ACE CAPITAL FC FIF - MULT RESP LIMITADA
32.683.901/0001-11
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 05/10/2026, 14h22
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 02/10/2026 | R$ 7.180.641,31 | R$ 1,959044 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 01/10/2026 | R$ 7.134.620,22 | R$ 1,946489 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 30/09/2026 | R$ 7.162.037,61 | R$ 1,953969 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 29/09/2026 | R$ 7.123.506,24 | R$ 1,943456 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 28/09/2026 | R$ 7.091.265,45 | R$ 1,934660 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 25/09/2026 | R$ 7.120.188,86 | R$ 1,942551 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 24/09/2026 | R$ 7.095.984,85 | R$ 1,935948 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 23/09/2026 | R$ 7.123.704,42 | R$ 1,943510 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 22/09/2026 | R$ 7.146.840,71 | R$ 1,949823 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 21/09/2026 | R$ 7.125.938,27 | R$ 1,944120 | R$ 0,00 | R$ 731.222,11 | 4 |
| 18/09/2026 | R$ 7.797.114,46 | R$ 1,929263 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 17/09/2026 | R$ 7.794.075,08 | R$ 1,928511 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 16/09/2026 | R$ 7.803.374,83 | R$ 1,930812 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 15/09/2026 | R$ 7.788.984,03 | R$ 1,927251 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 14/09/2026 | R$ 7.791.703,50 | R$ 1,927924 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 11/09/2026 | R$ 7.828.497,90 | R$ 1,937028 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 10/09/2026 | R$ 7.828.633,05 | R$ 1,937061 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 09/09/2026 | R$ 7.816.729,91 | R$ 1,934116 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 08/09/2026 | R$ 7.850.333,17 | R$ 1,942431 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 04/09/2026 | R$ 7.834.114,25 | R$ 1,938418 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 03/09/2026 | R$ 7.825.802,99 | R$ 1,936361 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 02/09/2026 | R$ 7.817.934,49 | R$ 1,934414 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |