Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 365,06
09/03/2021
R$ 0,00
0
Dias
0
-80,45%
Fundo/Casca
ARISTOS FI MULT CRED PRIV
33.342.000/0001-29
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
TRUSTEE DTVM
Gestor
PLANNER CV
Classe
ARISTOS FI MULT CRED PRIV
33.342.000/0001-29
ESG
ND
Benchmark
CDI
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 09/03/2021 | R$ 0,00 | R$ 365,063839 | R$ 0,00 | R$ 2.225.064,10 | 0 |
| 08/03/2021 | R$ 2.957.272,14 | R$ 485,196413 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 05/03/2021 | R$ 2.961.464,35 | R$ 485,884225 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 04/03/2021 | R$ 2.977.380,36 | R$ 488,495547 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 03/03/2021 | R$ 2.995.490,54 | R$ 491,466865 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 02/03/2021 | R$ 3.029.550,70 | R$ 497,055078 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 01/03/2021 | R$ 3.029.950,43 | R$ 497,120661 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 26/02/2021 | R$ 3.039.106,11 | R$ 498,622824 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 25/02/2021 | R$ 3.129.325,36 | R$ 513,424997 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 24/02/2021 | R$ 3.128.731,37 | R$ 513,327543 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 23/02/2021 | R$ 3.128.137,50 | R$ 513,230107 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 22/02/2021 | R$ 3.127.543,74 | R$ 513,132689 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 19/02/2021 | R$ 3.185.577,35 | R$ 522,654200 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 18/02/2021 | R$ 3.184.972,69 | R$ 522,554994 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 17/02/2021 | R$ 3.184.368,14 | R$ 522,455806 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 12/02/2021 | R$ 3.069.251,63 | R$ 503,568766 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 11/02/2021 | R$ 3.053.357,03 | R$ 500,960957 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 10/02/2021 | R$ 3.036.296,13 | R$ 498,161793 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 09/02/2021 | R$ 3.038.288,31 | R$ 498,488648 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 08/02/2021 | R$ 2.928.329,13 | R$ 480,447766 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 05/02/2021 | R$ 2.927.773,30 | R$ 480,356571 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 04/02/2021 | R$ 2.927.217,57 | R$ 480,265393 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |