Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 6,39
29/08/2023
-
1
Dias
0
9,25%
Fundo/Casca
SANTANDER PB VORTEX MULT CRED PRIV FC FI
30.128.802/0001-42
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BANCO SANTANDER
Gestor
BANCO SANTANDER
Classe
SANTANDER PB VORTEX MULT CRED PRIV FC FI
30.128.802/0001-42
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 29/08/2023 | R$ 0,00 | R$ 6,392153 | R$ 0,00 | R$ 403.674,97 | 0 |
| 28/08/2023 | R$ 409.631,97 | R$ 6,486482 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 25/08/2023 | R$ 409.546,16 | R$ 6,485123 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 24/08/2023 | R$ 406.642,21 | R$ 6,439139 | R$ 0,00 | R$ 5.825.926,85 | 2 |
| 23/08/2023 | R$ 6.229.777,64 | R$ 6,436255 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 22/08/2023 | R$ 6.226.937,96 | R$ 6,433322 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 21/08/2023 | R$ 6.224.102,61 | R$ 6,430392 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 18/08/2023 | R$ 6.221.293,68 | R$ 6,427490 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 17/08/2023 | R$ 6.218.450,53 | R$ 6,424553 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 16/08/2023 | R$ 6.215.602,20 | R$ 6,421610 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 15/08/2023 | R$ 6.212.716,40 | R$ 6,418629 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 14/08/2023 | R$ 6.209.826,61 | R$ 6,415643 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 11/08/2023 | R$ 6.206.944,58 | R$ 6,412666 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 10/08/2023 | R$ 6.204.028,84 | R$ 6,409653 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 09/08/2023 | R$ 6.201.073,85 | R$ 6,406600 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 08/08/2023 | R$ 6.198.076,44 | R$ 6,403503 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 07/08/2023 | R$ 6.194.990,39 | R$ 6,400315 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 04/08/2023 | R$ 6.191.975,20 | R$ 6,397200 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 03/08/2023 | R$ 6.189.040,90 | R$ 6,394168 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 02/08/2023 | R$ 6.185.910,90 | R$ 6,390935 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 01/08/2023 | R$ 6.182.904,26 | R$ 6,387828 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/07/2023 | R$ 6.179.889,97 | R$ 6,384714 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |