Patrimônio líquido
R$ 43.406.882,28
classe
R$ 43.406.882,28
R$ 1,73
02/10/2026
-
3
Dias
1
13,93%
Fundo/Casca
BRASILPREV PRIVATE ZENIT PLUS II FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
33.843.220/0001-36
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BB ASSET MANAGEMENT
Gestor
BRASILPREV SEGUROS E PREVIDENCIA SA
Classe
BRASILPREV PRIVATE ZENIT PLUS II FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
33.843.220/0001-36
ESG
Não
Benchmark
OUTROS
Atualizado: 05/10/2026, 14h02
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 02/10/2026 | R$ 43.406.882,28 | R$ 1,725246 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/10/2026 | R$ 43.275.220,93 | R$ 1,720013 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/09/2026 | R$ 43.242.613,80 | R$ 1,718717 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/09/2026 | R$ 43.163.284,88 | R$ 1,715564 | R$ 0,00 | R$ 1.030.425,23 | 1 |
| 28/09/2026 | R$ 44.166.017,63 | R$ 1,714489 | R$ 0,00 | R$ 82.555,48 | 1 |
| 25/09/2026 | R$ 44.235.230,06 | R$ 1,713972 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/09/2026 | R$ 44.229.836,06 | R$ 1,713763 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/09/2026 | R$ 44.271.568,57 | R$ 1,715380 | R$ 15.000,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/09/2026 | R$ 44.273.286,89 | R$ 1,716028 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/09/2026 | R$ 44.231.903,91 | R$ 1,714424 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/09/2026 | R$ 44.177.543,60 | R$ 1,712317 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/09/2026 | R$ 44.164.901,66 | R$ 1,711827 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/09/2026 | R$ 44.126.588,87 | R$ 1,710342 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/09/2026 | R$ 44.134.148,23 | R$ 1,710635 | R$ 2.295,34 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/09/2026 | R$ 44.100.817,27 | R$ 1,709432 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/09/2026 | R$ 44.112.710,38 | R$ 1,709893 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/09/2026 | R$ 44.123.287,78 | R$ 1,710303 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/09/2026 | R$ 44.046.201,80 | R$ 1,707315 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/09/2026 | R$ 44.083.325,87 | R$ 1,708754 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/09/2026 | R$ 44.009.800,08 | R$ 1,705904 | R$ 0,00 | R$ 219.337,14 | 1 |
| 03/09/2026 | R$ 44.196.313,52 | R$ 1,704638 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/09/2026 | R$ 44.172.953,21 | R$ 1,703737 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |