Patrimônio líquido
R$ 43.604.890,53
classe
R$ 43.604.890,53
R$ 1,68
20/08/2026
-
3
Dias
1
13,44%
Fundo/Casca
BRASILPREV PRIVATE ZENIT PLUS II FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
33.843.220/0001-36
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BB ASSET MANAGEMENT
Gestor
BRASILPREV SEGUROS E PREVIDENCIA SA
Classe
BRASILPREV PRIVATE ZENIT PLUS II FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
33.843.220/0001-36
ESG
Não
Benchmark
OUTROS
Atualizado: 21/08/2026, 13h04
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 43.604.890,53 | R$ 1,681827 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 43.577.381,88 | R$ 1,680766 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 43.535.950,38 | R$ 1,679168 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 43.536.909,68 | R$ 1,679205 | R$ 2.295,34 | R$ 185.000,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 43.698.941,84 | R$ 1,678411 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 43.677.644,47 | R$ 1,677593 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 43.673.817,19 | R$ 1,677446 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 43.670.640,81 | R$ 1,677324 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 43.783.194,01 | R$ 1,681647 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 43.761.740,43 | R$ 1,680823 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 43.828.105,94 | R$ 1,683372 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 43.883.692,59 | R$ 1,685507 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 43.832.766,36 | R$ 1,683551 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 43.822.924,79 | R$ 1,683173 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 43.794.077,02 | R$ 1,682065 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 43.726.513,85 | R$ 1,679470 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 43.612.372,47 | R$ 1,675086 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 43.696.338,24 | R$ 1,678311 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 43.649.291,37 | R$ 1,676504 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 43.572.147,00 | R$ 1,673541 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 43.652.988,47 | R$ 1,676646 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 43.658.169,61 | R$ 1,676845 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |