Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 1,36
30/10/2024
-
2
Dias
0
12,15%
Fundo/Casca
MY FAMILY FC FI MULT CRED PRIV IE
34.462.027/0001-18
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
XPI CCTVM S/A
Gestor
XP ADVISORY GESTAO DE RECURSOS
Classe
MY FAMILY FC FI MULT CRED PRIV IE
34.462.027/0001-18
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 08/11/2024, 03h33
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 30/10/2024 | R$ 0,00 | R$ 1,364916 | R$ 0,00 | R$ 2.801.946,94 | 0 |
| 29/10/2024 | R$ 2.804.453,04 | R$ 1,366137 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/10/2024 | R$ 2.803.489,28 | R$ 1,365667 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/10/2024 | R$ 2.802.435,77 | R$ 1,365154 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/10/2024 | R$ 2.801.375,43 | R$ 1,364637 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/10/2024 | R$ 2.800.358,19 | R$ 1,364142 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/10/2024 | R$ 2.799.337,49 | R$ 1,363645 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/10/2024 | R$ 2.798.809,64 | R$ 1,363388 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/10/2024 | R$ 2.797.670,44 | R$ 1,362833 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/10/2024 | R$ 2.797.734,56 | R$ 1,362864 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/10/2024 | R$ 2.796.795,44 | R$ 1,362406 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/10/2024 | R$ 2.795.453,79 | R$ 1,361753 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/10/2024 | R$ 2.793.876,64 | R$ 1,360985 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/10/2024 | R$ 2.790.815,29 | R$ 1,359493 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/10/2024 | R$ 2.788.145,70 | R$ 1,358193 | R$ 0,00 | R$ 5.000.000,00 | 1 |
| 09/10/2024 | R$ 7.785.468,63 | R$ 1,357726 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/10/2024 | R$ 7.781.516,22 | R$ 1,357037 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/10/2024 | R$ 7.778.748,75 | R$ 1,356554 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/10/2024 | R$ 7.775.443,18 | R$ 1,355978 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/10/2024 | R$ 7.774.077,07 | R$ 1,355739 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/10/2024 | R$ 7.770.394,62 | R$ 1,355097 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/10/2024 | R$ 7.766.614,21 | R$ 1,354438 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |