Patrimônio líquido
R$ 759.245.121,18
classe
R$ 759.245.121,18
R$ 93,43
20/08/2026
-
-
Dias
55091
-
Fundo/Casca
HABITAT RECEBÍVEIS PULVERIZADOS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO – RESPONSABILIDADE LIMITADA
30.578.417/0001-05
Tipo do Fundo
FII
Administrador
XPI CCTVM S/A
Gestor
VISTA REAL ESTATE
Classe
CLASSE ÚNICA DE RESPONSABILIDADE LIMITADA DO HABITAT RECEBÍVEIS PULVERIZADOS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO – RESPONSABILIDADE LIMITADA
30.578.417/0001-05
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 21/08/2026, 16h54
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 759.245.121,18 | R$ 93,425052 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 55091 |
| 19/08/2026 | R$ 758.616.383,08 | R$ 93,347685 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 55142 |
| 18/08/2026 | R$ 757.185.404,12 | R$ 93,171604 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 55220 |
| 17/08/2026 | R$ 756.794.388,72 | R$ 93,123489 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 55271 |
| 14/08/2026 | R$ 756.003.776,19 | R$ 93,026204 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 55318 |
| 11/08/2026 | R$ 769.454.389,35 | R$ 94,681301 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 55492 |
| 10/08/2026 | R$ 769.344.563,31 | R$ 94,667787 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 55535 |
| 07/08/2026 | R$ 769.331.034,40 | R$ 94,666122 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 55562 |
| 06/08/2026 | R$ 766.996.764,25 | R$ 94,378891 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 55605 |
| 05/08/2026 | R$ 767.703.623,43 | R$ 94,465870 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 55650 |
| 04/08/2026 | R$ 766.566.905,52 | R$ 94,325997 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 55710 |
| 03/08/2026 | R$ 767.209.131,02 | R$ 94,405022 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 55745 |
| 31/07/2026 | R$ 766.410.130,90 | R$ 94,306705 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 55780 |
| 30/07/2026 | R$ 772.928.690,10 | R$ 95,108814 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 55795 |
| 29/07/2026 | R$ 771.934.956,21 | R$ 94,986535 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 55828 |
| 28/07/2026 | R$ 773.030.087,77 | R$ 95,121291 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 55870 |
| 27/07/2026 | R$ 773.198.937,01 | R$ 95,142068 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 55885 |
| 24/07/2026 | R$ 772.402.051,32 | R$ 95,044011 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 55913 |
| 23/07/2026 | R$ 770.637.954,26 | R$ 94,826939 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 55949 |
| 22/07/2026 | R$ 770.419.854,98 | R$ 94,800102 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 55973 |
| 21/07/2026 | R$ 771.145.510,20 | R$ 94,889394 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 56007 |
| 20/07/2026 | R$ 771.399.457,23 | R$ 94,920642 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 56015 |