Fundos | ANBIMA Data

classe

SANTANDER PB GARDENIA MULT CRÉD PRIV FI

MULTIMERCADOS

MULTIMERCADOS LIVRE

INVESTIDOR PROFISSIONAL

ENCERRADO

30.354.160/0001-08

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 10,53

17/03/2022

Aplicação inicial mín.

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

-2,27%

Estruturação da classe

SANTANDER PB GARDENIA MULT CRÉD PRIV FI

30.354.160/0001-08

FIF

BANCO SANTANDER

SANTANDER PB GARDENIA MULT CRÉD PRIV FI

30.354.160/0001-08

Não

CDI

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
17/03/2022	R$ 0,00	R$ 10,534974	R$ 0,00	R$ 16.509.559,10	1
16/03/2022	R$ 16.532.573,03	R$ 10,549660	R$ 0,00	R$ 0,00	1
15/03/2022	R$ 16.528.730,62	R$ 10,547208	R$ 0,00	R$ 0,00	1
14/03/2022	R$ 16.525.995,40	R$ 10,545463	R$ 0,00	R$ 0,00	1
11/03/2022	R$ 16.581.830,67	R$ 10,581092	R$ 0,00	R$ 0,00	1
10/03/2022	R$ 16.769.560,86	R$ 10,700885	R$ 0,00	R$ 0,00	1
09/03/2022	R$ 16.828.208,77	R$ 10,738309	R$ 0,00	R$ 0,00	1
08/03/2022	R$ 16.491.077,79	R$ 10,523181	R$ 0,00	R$ 0,00	1
07/03/2022	R$ 16.393.447,01	R$ 10,460882	R$ 0,00	R$ 0,00	1
04/03/2022	R$ 16.630.947,40	R$ 10,612434	R$ 0,00	R$ 0,00	1
03/03/2022	R$ 16.791.998,70	R$ 10,715203	R$ 0,00	R$ 0,00	1
02/03/2022	R$ 16.857.661,80	R$ 10,757104	R$ 0,00	R$ 0,00	1
25/02/2022	R$ 16.841.593,69	R$ 10,746850	R$ 0,00	R$ 0,00	1
24/02/2022	R$ 16.827.764,24	R$ 10,738026	R$ 0,00	R$ 0,00	1
23/02/2022	R$ 16.741.325,68	R$ 10,682868	R$ 0,00	R$ 0,00	1
22/02/2022	R$ 16.807.221,35	R$ 10,724917	R$ 0,00	R$ 0,00	1
21/02/2022	R$ 16.678.820,01	R$ 10,642982	R$ 0,00	R$ 0,00	1
18/02/2022	R$ 16.798.513,31	R$ 10,719360	R$ 0,00	R$ 0,00	1
17/02/2022	R$ 16.879.538,28	R$ 10,771063	R$ 0,00	R$ 0,00	1
16/02/2022	R$ 16.980.907,66	R$ 10,835748	R$ 0,00	R$ 0,00	1
15/02/2022	R$ 16.950.102,68	R$ 10,816091	R$ 0,00	R$ 0,00	1
14/02/2022	R$ 16.764.902,89	R$ 10,697913	R$ 0,00	R$ 0,00	1

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.