Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 6,94
12/01/2022
-
2
Dias
0
538,63%
Fundo/Casca
CX FI MASTER CAP PROT BOL DE VAL II MULT
30.068.286/0001-08
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
CAIXA ECON. FEDERAL
Gestor
CAIXA DTVM
Classe
CX FI MASTER CAP PROT BOL DE VAL II MULT
30.068.286/0001-08
ESG
Não
Benchmark
IBOVESPA FECHAMENTO
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 12/01/2022 | R$ 0,00 | R$ 6,936249 | R$ 0,00 | R$ 34.333,63 | 0 |
| 11/01/2022 | R$ 15.027,13 | R$ 3,035855 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/01/2022 | R$ 5.362,53 | R$ 1,083365 | R$ 0,00 | R$ 45.804.250,80 | 1 |
| 07/01/2022 | R$ 45.786.778,48 | R$ 1,082825 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/01/2022 | R$ 45.769.731,61 | R$ 1,082422 | R$ 0,00 | R$ 5.000.000,00 | 1 |
| 05/01/2022 | R$ 50.735.657,14 | R$ 1,081696 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/01/2022 | R$ 50.698.626,52 | R$ 1,080906 | R$ 0,00 | R$ 50.000.000,00 | 1 |
| 03/01/2022 | R$ 100.671.661,48 | R$ 1,080617 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/12/2021 | R$ 104.032.991,09 | R$ 1,116697 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/12/2021 | R$ 104.001.202,51 | R$ 1,116356 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/12/2021 | R$ 103.792.595,43 | R$ 1,114117 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/12/2021 | R$ 103.966.601,39 | R$ 1,115985 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/12/2021 | R$ 104.117.120,03 | R$ 1,117600 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/12/2021 | R$ 103.924.054,78 | R$ 1,115528 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/12/2021 | R$ 103.889.114,42 | R$ 1,115153 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/12/2021 | R$ 103.926.507,12 | R$ 1,115554 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/12/2021 | R$ 103.947.048,91 | R$ 1,115775 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/12/2021 | R$ 103.788.982,46 | R$ 1,114078 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/12/2021 | R$ 104.254.057,05 | R$ 1,119070 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/12/2021 | R$ 104.479.001,00 | R$ 1,121485 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/12/2021 | R$ 104.212.644,31 | R$ 1,118626 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/12/2021 | R$ 104.055.848,20 | R$ 1,116943 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |