Patrimônio líquido
R$ 6.910.176,15
classe
R$ 6.910.176,15
R$ 2,22
20/08/2026
-
1
Dias
1
13,04%
Fundo/Casca
ENTERCAPITAL TURING FI FINANCEIRO - CI MULT - RESP LIMITADA
34.626.178/0001-64
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BEM - DIST. DE TÍTUL
Gestor
ENTERCAPITAL GESTÃO DE RECURSOS
Classe
ENTERCAPITAL TURING FI FINANCEIRO - CI MULT - RESP LIMITADA
34.626.178/0001-64
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 11h51
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 6.910.176,15 | R$ 2,218300 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 6.906.656,11 | R$ 2,217170 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 6.903.142,86 | R$ 2,216042 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 6.899.609,69 | R$ 2,214908 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 6.896.019,20 | R$ 2,213755 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 6.892.479,21 | R$ 2,212619 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 6.888.906,34 | R$ 2,211472 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 6.885.320,37 | R$ 2,210321 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 6.881.564,34 | R$ 2,209115 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 6.877.973,00 | R$ 2,207962 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 6.874.440,12 | R$ 2,206828 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 6.870.827,76 | R$ 2,205668 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 6.867.226,23 | R$ 2,204512 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 6.863.644,97 | R$ 2,203363 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 6.860.083,03 | R$ 2,202219 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 6.856.365,67 | R$ 2,201026 | R$ 0,00 | R$ 250.000,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 7.102.616,78 | R$ 2,199865 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 7.099.002,80 | R$ 2,198745 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 7.095.599,89 | R$ 2,197691 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 7.091.991,88 | R$ 2,196574 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 7.088.268,84 | R$ 2,195421 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 7.084.629,35 | R$ 2,194293 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |